Honeywell International Inc.

Informe acción WBAG:HON

Capitalización de mercado: €143.0b

Honeywell International Valoración

¿Está HON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HON (€219.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€251.22)

Muy por debajo del valor justo: HON cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HON?

Métrica clave: Como HON es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HON por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HON?
Ratio PE26.4x
GananciasUS$5.68b
Capitalización bursátilUS$149.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.3x
SIE Siemens
17.1x5.9%€140.5b
6501 Hitachi
25.5x12.2%JP¥17.0t
MMM 3M
13.6x-2.1%US$71.0b
IHC International Holding Company PJSC
32.9xn/aد.إ885.5b
HON Honeywell International
26.4x10.0%€149.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: HON es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.4x) en comparación con la media de empresas similares (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HON con el de otras empresas de la industria European Industrials ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HON 26.4xPromedio de la industria 17.0xNo. of Companies6PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HON es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.4x) en comparación con la media de la industria European Industrials (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HON comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.4x
Ratio PE justo 18.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HON es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€219.75
€225.23
+2.5%
9.7%€284.29€187.94n/a23
Nov ’25€192.60
€208.45
+8.2%
7.0%€253.40€182.19n/a23
Oct ’25€186.40
€206.10
+10.6%
6.4%€247.53€185.20n/a24
Sep ’25€187.34
€206.66
+10.3%
6.2%€246.11€185.48n/a23
Aug ’25€187.16
€211.38
+12.9%
6.8%€259.62€189.40n/a23
Jul ’25€197.70
€212.28
+7.4%
7.5%€258.90€181.60n/a23
Jun ’25€184.04
€205.42
+11.6%
8.2%€232.23€162.56n/a23
May ’25€180.10
€207.07
+15.0%
8.0%€234.20€163.94n/a24
Apr ’25€190.70
€203.98
+7.0%
8.1%€230.28€161.19n/a24
Mar ’25€182.28
€202.25
+11.0%
8.5%€231.03€161.72n/a23
Feb ’25€179.18
€201.43
+12.4%
9.0%€230.00€161.00n/a23
Jan ’25€189.14
€196.12
+3.7%
8.1%€227.75€159.43n/a24
Dec ’24€180.94
€194.11
+7.3%
9.1%€241.23€159.30n/a24
Nov ’24€172.60
€201.66
+16.8%
9.0%€250.80€165.62€192.6024
Oct ’24€176.08
€208.50
+18.4%
7.9%€252.25€171.34€186.4025
Sep ’24€174.20
€202.81
+16.4%
8.0%€244.97€166.39€187.3425
Aug ’24€176.38
€200.18
+13.5%
7.9%€240.99€163.69€187.1625
Jul ’24€189.98
€202.86
+6.8%
7.4%€242.79€169.50€197.7024
Jun ’24€179.66
€206.79
+15.1%
7.4%€247.96€173.10€184.0424
May ’24€177.74
€200.38
+12.7%
7.7%€241.55€168.63€180.1024
Apr ’24€175.44
€204.58
+16.6%
8.0%€246.77€172.27€190.7023
Mar ’24€181.04
€207.57
+14.7%
8.0%€250.48€174.86€182.2823
Feb ’24€189.52
€201.43
+6.3%
8.7%€243.35€174.48€179.1823
Jan ’24€201.00
€204.32
+1.7%
9.2%€248.04€175.03€189.1424
Dec ’23€207.20
€204.25
-1.4%
7.6%€232.75€177.65€180.9424
Nov ’23€205.25
€212.31
+3.4%
6.3%€237.87€189.28€172.6024

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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