Hitachi, Ltd.

Informe acción TSE:6501

Capitalización de mercado: JP¥18.4t

Hitachi Valoración

¿Está 6501 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6501 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6501 (¥4004) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥5134.63)

Muy por debajo del valor justo: 6501 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6501?

Métrica clave: Como 6501 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6501. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6501 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6501?
Ratio PE27.3x
GananciasJP¥673.07b
Capitalización bursátilJP¥18.38t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6501 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6501 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26x
9435 Hikari Tsushin
14.3x3.2%JP¥1.5t
4204 Sekisui Chemical
15x4.4%JP¥1.1t
9045 Keihan Holdings
13.4x4.2%JP¥347.8b
3105 Nisshinbo Holdings
61.5x18.9%JP¥139.5b
6501 Hitachi
27.3x11.3%JP¥18.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: 6501 es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.3x) en comparación con la media de empresas similares (26x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6501 con el de otras empresas de la industria Asian Industrials ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6501 27.3xPromedio de la industria 12.7xNo. of Companies17PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6501 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.3x) en comparación con la media de la industria JP Industrials (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6501 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6501 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.3x
Ratio PE justo 27.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6501 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6501 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,004.00
JP¥4,535.53
+13.3%
10.5%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a15
Dec ’25JP¥3,751.00
JP¥4,503.16
+20.1%
11.1%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a15
Nov ’25JP¥3,679.00
JP¥4,289.83
+16.6%
13.5%JP¥5,400.00JP¥3,000.00n/a15
Oct ’25JP¥3,932.00
JP¥4,170.49
+6.1%
12.6%JP¥5,000.00JP¥3,000.00n/a15
Sep ’25JP¥3,572.00
JP¥4,153.57
+16.3%
11.8%JP¥4,850.00JP¥3,000.00n/a14
Aug ’25JP¥3,463.00
JP¥3,979.29
+14.9%
13.9%JP¥4,850.00JP¥3,000.00n/a14
Jul ’25JP¥3,718.00
JP¥3,464.29
-6.8%
14.4%JP¥4,200.00JP¥2,200.00n/a14
Jun ’25JP¥3,229.00
JP¥3,145.71
-2.6%
15.9%JP¥3,540.00JP¥1,760.00n/a14
May ’25JP¥2,898.00
JP¥2,968.57
+2.4%
16.0%JP¥3,500.00JP¥1,760.00n/a14
Apr ’25JP¥2,678.00
JP¥2,605.71
-2.7%
19.1%JP¥3,340.00JP¥1,760.00n/a14
Mar ’25JP¥2,588.00
JP¥2,532.00
-2.2%
16.4%JP¥3,300.00JP¥1,760.00n/a15
Feb ’25JP¥2,357.00
JP¥2,460.00
+4.4%
15.0%JP¥3,100.00JP¥1,760.00n/a15
Jan ’25JP¥2,034.00
JP¥2,302.67
+13.2%
13.5%JP¥2,720.00JP¥1,580.00n/a15
Dec ’24JP¥2,091.00
JP¥2,257.33
+8.0%
13.9%JP¥2,720.00JP¥1,580.00JP¥3,751.0015
Nov ’24JP¥1,928.40
JP¥2,156.67
+11.8%
12.9%JP¥2,600.00JP¥1,580.00JP¥3,679.0015
Oct ’24JP¥1,855.00
JP¥2,075.33
+11.9%
14.9%JP¥2,600.00JP¥1,440.00JP¥3,932.0015
Sep ’24JP¥1,983.80
JP¥2,049.33
+3.3%
14.4%JP¥2,600.00JP¥1,440.00JP¥3,572.0015
Aug ’24JP¥1,917.80
JP¥1,865.33
-2.7%
13.1%JP¥2,180.00JP¥1,340.00JP¥3,463.0015
Jul ’24JP¥1,779.20
JP¥1,809.33
+1.7%
13.2%JP¥2,180.00JP¥1,340.00JP¥3,718.0015
Jun ’24JP¥1,607.40
JP¥1,739.33
+8.2%
10.9%JP¥2,000.00JP¥1,340.00JP¥3,229.0015
May ’24JP¥1,556.00
JP¥1,719.33
+10.5%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,340.00JP¥2,898.0015
Apr ’24JP¥1,450.40
JP¥1,706.43
+17.7%
11.3%JP¥2,000.00JP¥1,260.00JP¥2,678.0014
Mar ’24JP¥1,395.80
JP¥1,681.79
+20.5%
10.1%JP¥1,880.00JP¥1,260.00JP¥2,588.0014
Feb ’24JP¥1,341.20
JP¥1,663.21
+24.0%
11.1%JP¥1,880.00JP¥1,260.00JP¥2,357.0014
Jan ’24JP¥1,338.20
JP¥1,677.31
+25.3%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,160.00JP¥2,034.0013
Dec ’23JP¥1,464.40
JP¥1,677.31
+14.5%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,160.00JP¥2,091.0013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/28 02:48
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Hitachi, Ltd. está cubierta por 35 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tetsuro TsusakaBarclays
Mikio HirakawaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research