Hitachi, Ltd.

Informe acción TSE:6501

Capitalización de mercado: JP¥12.5t

Hitachi Valoración

¿Está 6501 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6501 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6501 (¥13235) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥20265.64)

Muy por debajo del valor justo: 6501 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6501?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 6501. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA8.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios12.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6501 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6501 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
9435 Hikari Tsushin
11.1x-5.1%JP¥1.1t
9045 Keihan Holdings
15.5x1.7%JP¥354.6b
3167 TOKAI Holdings
14.6x4.0%JP¥125.3b
8058 Mitsubishi
15.7x0.9%JP¥14.5t
6501 Hitachi
15.6x1.3%JP¥12.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: 6501 es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.3x) en comparación con la media de empresas similares (14.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6501 con el de otras empresas de la industria Asian Industrials ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6501 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.3x) en comparación con la media de la industria Asian Industrials (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6501 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6501 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.6x
Ratio PE justo 22.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6501 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6501 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥13,475.00
JP¥14,193.33
+5.3%
16.6%JP¥17,100.00JP¥8,800.00n/a15
Apr ’25JP¥13,390.00
JP¥12,980.00
-3.1%
18.5%JP¥16,700.00JP¥8,800.00n/a15
Mar ’25JP¥12,940.00
JP¥12,660.00
-2.2%
16.4%JP¥16,500.00JP¥8,800.00n/a15
Feb ’25JP¥11,785.00
JP¥12,300.00
+4.4%
15.0%JP¥15,500.00JP¥8,800.00n/a15
Jan ’25JP¥10,170.00
JP¥11,513.33
+13.2%
13.5%JP¥13,600.00JP¥7,900.00n/a15
Dec ’24JP¥10,455.00
JP¥11,286.67
+8.0%
13.9%JP¥13,600.00JP¥7,900.00n/a15
Nov ’24JP¥9,642.00
JP¥10,783.33
+11.8%
12.9%JP¥13,000.00JP¥7,900.00n/a15
Oct ’24JP¥9,275.00
JP¥10,376.67
+11.9%
14.9%JP¥13,000.00JP¥7,200.00n/a15
Sep ’24JP¥9,919.00
JP¥10,246.67
+3.3%
14.4%JP¥13,000.00JP¥7,200.00n/a15
Aug ’24JP¥9,589.00
JP¥9,326.67
-2.7%
13.1%JP¥10,900.00JP¥6,700.00n/a15
Jul ’24JP¥8,896.00
JP¥9,046.67
+1.7%
13.2%JP¥10,900.00JP¥6,700.00n/a15
Jun ’24JP¥8,037.00
JP¥8,696.67
+8.2%
10.9%JP¥10,000.00JP¥6,700.00n/a15
May ’24JP¥7,780.00
JP¥8,596.67
+10.5%
10.7%JP¥10,000.00JP¥6,700.00n/a15
Apr ’24JP¥7,252.00
JP¥8,532.14
+17.7%
11.3%JP¥10,000.00JP¥6,300.00JP¥13,390.0014
Mar ’24JP¥6,979.00
JP¥8,408.93
+20.5%
10.1%JP¥9,400.00JP¥6,300.00JP¥12,940.0014
Feb ’24JP¥6,706.00
JP¥8,316.07
+24.0%
11.1%JP¥9,400.00JP¥6,300.00JP¥11,785.0014
Jan ’24JP¥6,691.00
JP¥8,386.54
+25.3%
11.1%JP¥10,000.00JP¥5,800.00JP¥10,170.0013
Dec ’23JP¥7,322.00
JP¥8,386.54
+14.5%
11.1%JP¥10,000.00JP¥5,800.00JP¥10,455.0013
Nov ’23JP¥7,019.00
JP¥8,214.64
+17.0%
11.5%JP¥10,000.00JP¥5,800.00JP¥9,642.0014
Oct ’23JP¥6,114.00
JP¥8,293.21
+35.6%
11.6%JP¥10,000.00JP¥5,800.00JP¥9,275.0014
Sep ’23JP¥6,961.00
JP¥8,321.79
+19.5%
10.8%JP¥10,000.00JP¥6,100.00JP¥9,919.0014
Aug ’23JP¥6,614.00
JP¥8,212.86
+24.2%
10.6%JP¥10,000.00JP¥6,100.00JP¥9,589.0014
Jul ’23JP¥6,337.00
JP¥8,045.00
+27.0%
12.3%JP¥10,000.00JP¥6,100.00JP¥8,896.0014
Jun ’23JP¥6,796.00
JP¥8,025.38
+18.1%
12.8%JP¥10,000.00JP¥6,100.00JP¥8,037.0013
May ’23JP¥6,072.00
JP¥8,035.83
+32.3%
13.3%JP¥10,000.00JP¥6,100.00JP¥7,780.0012
Apr ’23JP¥6,098.00
JP¥7,971.54
+30.7%
12.5%JP¥10,000.00JP¥6,100.00JP¥7,252.0013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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E.Growth

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E.Growth

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