Cummins Inc.

Informe acción WBAG:CMI

Capitalización de mercado: €49.1b

Cummins Valoración

¿Está CMI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CMI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CMI (€354.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€730.98)

Muy por debajo del valor justo: CMI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMI?

Métrica clave: Como CMI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CMI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CMI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CMI?
Ratio PE24.4x
GananciasUS$2.10b
Capitalización bursátilUS$51.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CMI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CMI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15x
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€682.8m
ROS Rosenbauer International
32.6x62.6%€241.4m
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
VOLV B AB Volvo
10.7x1.0%SEK 552.7b
CMI Cummins
24.4x7.6%€51.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: CMI es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.4x) en comparación con la media de empresas similares (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CMI con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CMI 24.4xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CMI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.4x) en comparación con la media de la industria European Machinery (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CMI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CMI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.4x
Ratio PE justo 15.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CMI es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CMI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€354.50
€346.71
-2.2%
13.4%€436.45€261.22n/a19
Nov ’25€304.20
€303.95
-0.08%
12.8%€389.77€229.28n/a18
Oct ’25€293.60
€285.75
-2.7%
9.2%€329.38€225.60n/a18
Sep ’25€279.00
€282.68
+1.3%
9.3%€326.13€223.38n/a18
Aug ’25€284.50
€278.85
-2.0%
8.9%€319.71€227.97n/a19
Jul ’25€254.00
€280.67
+10.5%
8.6%€323.02€230.33n/a20
Jun ’25€254.20
€276.30
+8.7%
8.6%€319.44€227.77n/a20
May ’25€266.70
€270.74
+1.5%
9.8%€337.93€225.29n/a21
Apr ’25€272.50
€253.06
-7.1%
8.2%€296.15€218.66n/a20
Mar ’25€248.80
€245.98
-1.1%
7.4%€280.86€219.04n/a19
Feb ’25€220.20
€237.24
+7.7%
8.4%€279.25€206.75n/a19
Jan ’25€217.60
€232.15
+6.7%
7.7%€275.21€209.19n/a18
Dec ’24€207.20
€235.02
+13.4%
8.3%€279.22€198.46n/a18
Nov ’24€205.40
€241.94
+17.8%
7.6%€274.57€204.51€304.2017
Oct ’24€217.50
€245.65
+12.9%
7.7%€276.05€205.61€293.6017
Sep ’24€217.00
€239.29
+10.3%
8.1%€266.71€198.66€279.0018
Aug ’24€239.20
€232.93
-2.6%
8.9%€262.16€195.26€284.5018
Jul ’24€224.40
€233.76
+4.2%
7.9%€266.83€198.74€254.0018
Jun ’24€192.70
€239.21
+24.1%
8.7%€279.77€202.11€254.2020
May ’24€205.80
€236.26
+14.8%
9.0%€275.79€196.02€266.7020
Apr ’24€218.60
€245.99
+12.5%
9.2%€286.49€203.62€272.5019
Mar ’24€232.30
€245.99
+5.9%
9.2%€286.49€203.62€248.8019
Feb ’24€228.00
€238.29
+4.5%
9.0%€279.89€198.94€220.2019
Jan ’24€226.25
€243.58
+7.7%
9.3%€286.40€203.49€217.6019
Dec ’23€237.35
€247.91
+4.4%
10.2%€294.42€202.42€207.2019
Nov ’23€249.90
€252.90
+1.2%
11.4%€311.07€194.48€205.4019

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0%

1Y

5.5%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-9.4%

1Y

-31.7%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.1%

1Y

-26.2%