Caterpillar Inc.

Informe acción WBAG:CAT

Capitalización de mercado: €176.1b

Caterpillar Valoración

¿Está CAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CAT (€365.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€280.51)

Muy por debajo del valor justo: CAT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAT?

Métrica clave: Como CAT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CAT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CAT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CAT?
Ratio PE17.4x
GananciasUS$10.68b
Capitalización bursátilUS$185.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CAT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CAT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.3x
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€690.5m
ROS Rosenbauer International
20x49.1%€242.1m
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
PCAR PACCAR
12.5x-0.03%US$58.9b
CAT Caterpillar
17.4x-0.08%€185.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CAT es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.4x) en comparación con la media de empresas similares (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CAT con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CAT 17.4xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies30PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de la industria European Machinery (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CAT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CAT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo 15.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CAT es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CAT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€365.50
€357.25
-2.3%
19.1%€473.50€236.75n/a20
Nov ’25€351.50
€336.51
-4.3%
19.8%€461.40€230.70n/a21
Oct ’25€354.50
€318.86
-10.1%
18.4%€419.18€224.95n/a22
Sep ’25€318.00
€313.50
-1.4%
17.6%€418.57€224.62n/a23
Aug ’25€310.00
€318.93
+2.9%
17.4%€425.86€224.86n/a24
Jul ’25€306.50
€325.36
+6.2%
16.7%€434.44€229.39n/a26
Jun ’25€310.00
€320.32
+3.3%
16.7%€429.62€226.85n/a26
May ’25€316.50
€314.59
-0.6%
18.0%€412.47€163.68n/a27
Apr ’25€339.00
€295.83
-12.7%
17.6%€406.87€161.46n/a27
Mar ’25€311.00
€290.20
-6.7%
17.0%€407.53€161.72n/a26
Feb ’25€280.00
€256.89
-8.3%
17.9%€397.44€161.00n/a26
Jan ’25€269.00
€244.14
-9.2%
15.5%€331.42€158.90n/a25
Dec ’24€233.00
€243.72
+4.6%
15.7%€334.63€160.44n/a25
Nov ’24€217.00
€258.88
+19.3%
16.2%€345.40€165.60€351.5024
Oct ’24€260.00
€271.20
+4.3%
15.2%€346.49€166.58€354.5024
Sep ’24€265.00
€262.49
-0.9%
15.8%€336.48€161.77€318.0025
Aug ’24€259.00
€236.48
-8.7%
16.3%€319.59€159.34€310.0025
Jul ’24€226.00
€227.78
+0.8%
15.9%€322.96€161.02€306.5025
Jun ’24€195.00
€227.09
+16.5%
15.9%€322.82€163.75€310.0026
May ’24€193.50
€223.27
+15.4%
16.3%€314.47€159.51€316.5025
Apr ’24€209.00
€232.28
+11.1%
16.0%€310.68€161.33€339.0026
Mar ’24€232.00
€238.76
+2.9%
15.1%€317.69€164.97€311.0026
Feb ’24€228.00
€232.02
+1.8%
14.1%€306.77€172.96€280.0025
Jan ’24€224.00
€220.56
-1.5%
13.0%€268.50€164.87€269.0026
Dec ’23€223.00
€222.73
-0.1%
13.6%€275.25€168.05€233.0026
Nov ’23€222.00
€228.34
+2.9%
12.4%€287.52€176.16€217.0026

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

SGL Carbon

€542.3m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.45

7D

-5.2%

1Y

-27.3%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.95

7D

-2.3%

1Y

5.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€287.9m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.94

7D

-5.3%

1Y

-27.3%