Agricultural Bank of China Limited

Informe acción WBAG:EK7

Capitalización de mercado: €213.6b

Agricultural Bank of China Valoración

¿Está EK7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EK7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EK7 (€0.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.72)

Muy por debajo del valor justo: EK7 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EK7?

Métrica clave: Como EK7 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EK7. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EK7 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EK7?
Ratio PE4.9x
GananciasCN¥260.31b
Capitalización bursátilCN¥1.61t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EK7 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EK7 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8x
EBS Erste Group Bank
6.8x-2.8%€21.0b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%€5.9b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
EK7 Agricultural Bank of China
4.9x5.6%€1.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: EK7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de empresas similares (8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EK7 con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EK7 4.9xPromedio de la industria 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EK7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de la industria Austrian Banks (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EK7 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EK7 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.9x
Ratio PE justo 8.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EK7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EK7 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.48
€0.53
+11.4%
15.3%€0.75€0.37n/a17
Nov ’25€0.46
€0.52
+12.8%
15.1%€0.74€0.37n/a18
Oct ’25€0.42
€0.49
+16.0%
10.1%€0.61€0.36n/a18
Sep ’25€0.40
€0.48
+18.8%
12.7%€0.61€0.34n/a19
Aug ’25€0.41
€0.48
+15.7%
12.0%€0.57€0.34n/a19
Jul ’25€0.40
€0.48
+19.3%
12.2%€0.57€0.34n/a20
Jun ’25€0.39
€0.46
+17.8%
15.6%€0.57€0.26n/a20
May ’25€0.41
€0.45
+9.7%
16.0%€0.57€0.26n/a20
Apr ’25€0.39
€0.43
+11.8%
15.3%€0.54€0.26n/a20
Mar ’25€0.38
€0.42
+8.8%
14.5%€0.54€0.27n/a21
Feb ’25€0.35
€0.42
+17.6%
14.9%€0.54€0.27n/a22
Jan ’25€0.35
€0.41
+17.8%
14.4%€0.53€0.27n/a22
Dec ’24€0.33
€0.41
+24.3%
14.6%€0.54€0.27n/a22
Nov ’24€0.35
€0.42
+19.8%
14.5%€0.54€0.27€0.4622
Oct ’24€0.35
€0.41
+15.4%
13.7%€0.54€0.29€0.4222
Sep ’24€0.32
€0.40
+25.1%
13.8%€0.52€0.29€0.4023
Aug ’24€0.32
€0.40
+23.1%
12.6%€0.51€0.29€0.4122
Jul ’24€0.36
€0.40
+12.0%
11.3%€0.51€0.31€0.4021
Jun ’24€0.35
€0.42
+18.7%
12.7%€0.53€0.30€0.3921
May ’24€0.35
€0.40
+14.5%
11.9%€0.53€0.30€0.4121
Apr ’24€0.34
€0.40
+16.9%
12.7%€0.54€0.31€0.3921
Mar ’24€0.33
€0.40
+22.4%
13.5%€0.54€0.31€0.3821
Feb ’24€0.33
€0.40
+21.6%
13.9%€0.54€0.30€0.3522
Jan ’24€0.32
€0.39
+22.2%
15.5%€0.54€0.29€0.3522
Dec ’23€0.31
€0.39
+25.3%
14.8%€0.53€0.29€0.3322
Nov ’23€0.29
€0.41
+40.7%
14.5%€0.55€0.30€0.3522

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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€20.8b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.88

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-1.2%

1Y

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10.0%

ABN AMRO Bank

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ABN

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7D

-0.9%

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