Tesla, Inc.

Informe acción WBAG:TSLA

Capitalización de mercado: €1.1t

Tesla Valoración

¿Está TSLA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TSLA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TSLA (€338.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€94.97)

Muy por debajo del valor justo: TSLA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TSLA?

Métrica clave: Como TSLA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TSLA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TSLA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TSLA?
Ratio PE88.8x
GananciasUS$12.74b
Capitalización bursátilUS$1.13t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TSLA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TSLA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.9x
7203 Toyota Motor
8.3x-0.1%JP¥35.0t
1211 BYD
20.7x17.6%HK$824.8b
RACE Ferrari
52.6x9.4%US$78.4b
GM General Motors
5.9x-10.2%US$64.4b
TSLA Tesla
88.8x13.0%€1.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: TSLA es cara según su ratio Price-To-Earnings (88.8x) en comparación con la media de empresas similares (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TSLA con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TSLA 88.8xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TSLA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (88.8x) en comparación con la media de la industria European Auto (6.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TSLA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TSLA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 88.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TSLA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TSLA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€338.90
€223.24
-34.1%
30.0%€384.12€81.63n/a42
Nov ’25€229.30
€204.99
-10.6%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€227.80
€186.36
-18.2%
29.5%€277.39€76.06n/a42
Sep ’25€188.94
€184.08
-2.6%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€208.85
€189.06
-9.5%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€196.00
€170.78
-12.9%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€161.54
€166.59
+3.1%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€171.80
€170.21
-0.9%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25€164.32
€184.74
+12.4%
29.0%€296.54€78.77n/a40
Mar ’25€185.58
€195.79
+5.5%
26.5%€318.37€78.44n/a39
Feb ’25€170.48
€199.88
+17.2%
26.9%€317.40€78.20n/a38
Jan ’25€230.15
€215.50
-6.4%
28.5%€345.38€77.26n/a36
Dec ’24€217.90
€216.00
-0.9%
28.2%€347.24€77.67n/a36
Nov ’24€191.28
€225.90
+18.1%
27.9%€359.94€80.51€229.3036
Oct ’24€237.60
€239.67
+0.9%
30.2%€378.48€80.43€227.8036
Sep ’24€229.75
€226.26
-1.5%
29.1%€318.05€77.24€188.9436
Aug ’24€240.40
€222.34
-7.5%
29.8%€317.49€77.10€208.8535
Jul ’24€241.55
€190.78
-21.0%
30.3%€307.20€77.95€196.0035
Jun ’24€190.34
€174.00
-8.6%
25.8%€277.68€78.68€161.5435
May ’24€147.22
€170.73
+16.0%
26.1%€273.45€77.48€171.8034
Apr ’24€186.14
€189.24
+1.7%
27.0%€295.01€78.36€164.3233
Mar ’24€187.10
€189.69
+1.4%
27.9%€303.33€80.57€185.5834
Feb ’24€157.24
€175.55
+11.6%
29.9%€295.01€78.36€170.4833
Jan ’24€112.16
€234.12
+108.7%
34.4%€496.44€80.12€230.1530
Dec ’23€186.10
€265.94
+42.9%
31.7%€503.50€80.75€217.9032
Nov ’23€232.55
€279.32
+20.1%
31.8%€525.71€84.31€191.2832

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.52

7D

-1.1%

1Y

-33.2%

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.01

7D

-1.5%

1Y

-30.4%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€7.88

7D

-7.1%

1Y

n/a