Ferrari Valoración
¿Está RACE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RACE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RACE (€406.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€89.15)
Muy por debajo del valor justo: RACE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RACE?
Métrica clave: Como RACE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de RACE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 51.6x |
| Ganancias | €1.43b |
| Capitalización bursátil | €73.81b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 11.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 36x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 5.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de RACE con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.4x | ||
GM General Motors | 5.6x | -10.2% | US$62.7b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 14x | 11.3% | €56.8b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 5.6% | €42.9b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.6x | 1.7% | €51.0b |
RACE Ferrari | 51.6x | 9.4% | €77.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: RACE es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.6x) en comparación con la media de empresas similares (7.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de RACE con el de otras empresas de la industria Global Auto ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: RACE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51.6x) en comparación con la media de la industria European Auto (7.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de RACE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 51.6x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RACE para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €406.50 | €469.02 +15.4% | 10.0% | €531.61 | €353.96 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €442.20 | €463.09 +4.7% | 10.9% | €541.38 | €353.96 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €415.00 | €435.70 +5.0% | 14.5% | €541.38 | €281.01 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €447.10 | €419.13 -6.3% | 12.1% | €476.42 | €281.01 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €389.70 | €408.91 +4.9% | 12.0% | €476.42 | €281.01 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €381.30 | €406.68 +6.7% | 12.0% | €476.42 | €281.01 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €376.60 | €401.93 +6.7% | 12.5% | €476.42 | €281.01 | n/a | 14 |
| May ’25 | €387.30 | €397.22 +2.6% | 12.8% | €481.74 | €280.09 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €403.90 | €376.17 -6.9% | 11.4% | €431.68 | €264.56 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €392.90 | €363.92 -7.4% | 12.7% | €426.17 | €264.56 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €353.90 | €345.13 -2.5% | 11.0% | €418.75 | €264.56 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €307.30 | €339.77 +10.6% | 11.7% | €415.01 | €256.08 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €328.50 | €332.64 +1.3% | 12.8% | €415.01 | €256.08 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €286.70 | €312.18 +8.9% | 8.4% | €347.05 | €257.86 | €442.20 | 11 |
| Oct ’24 | €280.50 | €308.88 +10.1% | 9.4% | €347.05 | €257.86 | €415.00 | 11 |
| Sep ’24 | €285.90 | €306.41 +7.2% | 9.6% | €347.05 | €257.86 | €447.10 | 11 |
| Aug ’24 | €289.50 | €297.61 +2.8% | 11.9% | €349.83 | €252.70 | €389.70 | 10 |
| Jul ’24 | €299.10 | €276.68 -7.5% | 16.1% | €344.89 | €190.60 | €381.30 | 10 |
| Jun ’24 | €271.10 | €276.51 +2.0% | 16.2% | €344.89 | €190.60 | €376.60 | 10 |
| May ’24 | €252.40 | €264.60 +4.8% | 15.0% | €325.93 | €185.46 | €387.30 | 10 |
| Apr ’24 | €249.20 | €256.31 +2.9% | 18.0% | €325.93 | €178.75 | €403.90 | 10 |
| Mar ’24 | €246.40 | €255.62 +3.7% | 18.9% | €327.13 | €174.37 | €392.90 | 11 |
| Feb ’24 | €230.20 | €235.59 +2.3% | 15.3% | €286.89 | €174.37 | €353.90 | 11 |
| Jan ’24 | €201.90 | €234.61 +16.2% | 17.9% | €292.01 | €172.60 | €307.30 | 11 |
| Dec ’23 | €216.10 | €232.95 +7.8% | 18.8% | €292.01 | €172.60 | €328.50 | 10 |
| Nov ’23 | €198.85 | €236.70 +19.0% | 20.0% | €307.14 | €166.72 | €286.70 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Stellantis
€36.3b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
STLA
€12.66
7D
-0.9%
1Y
-33.0%
PIERER Mobility
€321.1m
Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.
PKTM
€9.50
7D
-25.8%
1Y
-84.0%
ElringKlinger
€257.6m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€4.07
7D
-0.5%
1Y
-31.5%