Microsoft Valoración

¿Está MSFTD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MSFTD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MSFTD ($14.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($13.27)

Muy por debajo del valor justo: MSFTD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSFTD?

Métrica clave: Como MSFTD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MSFTD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MSFTD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MSFTD?
Ratio PE	34.1x
Ganancias	US$90.51b
Capitalización bursátil	US$3.09t

Métricas y ratios de valoración clave de MSFTD. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	12.2x
Valor empresarial/EBITDA	22.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MSFTD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MSFTD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	74.3x
ORCL Oracle	46.9x	16.5%	US$509.2b
NOW ServiceNow	155.3x	21.7%	US$208.7b
PANW Palo Alto Networks	49.1x	-2.3%	US$126.6b
FTNT Fortinet	46x	10.4%	US$72.2b
MSFTD Microsoft	34.1x	12.5%	US$3.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: MSFTD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.1x) comparado con la media de empresas similares (74.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MSFTD con el de otras empresas de la industria Global Software ?

32 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

32 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MSFTD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.1x) en comparación con la media de la industria Global Software (32x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MSFTD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MSFTD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	34.1x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MSFTD para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.