Aramex PJSC

Informe acción DFM:ARMX

Capitalización de mercado: د.إ2.5b

Aramex PJSC Valoración

¿Está ARMX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor razonable

¿Cuál es el precio justo de ARMX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: ARMX (AED1.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (AED1.97)

Muy por debajo del valor justo: ARMX cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARMX?

Métrica clave: Como ARMX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARMX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARMX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARMX?
Ratio PE121.6x
Gananciasد.إ20.46m
Capitalización bursátilد.إ2.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARMX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARMX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.2x
ADAVIATION Abu Dhabi Aviation
7.4xn/aد.إ5.7b
AGILITY Agility Global
18.4x10.38%د.إ16.4b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
17x13.51%د.إ5.5b
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions
53.8xn/a₹61.5b
ARMX Aramex PJSC
121.6x30.20%د.إ2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARMX es cara según su ratio Price-To-Earnings (121.6x) en comparación con la media de empresas similares (20.9x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARMX con el de otras empresas de la industria Asian Logistics ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ARMX 121.6xPromedio de la industria 15.2xNo. of Companies21PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARMX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (121.6x) en comparación con la media de la industria Asian Logistics (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARMX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARMX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 121.6x
Ratio PE justo 25.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARMX es cara según su ratio Price-To-Earnings (121.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARMX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualد.إ1.70
د.إ1.89
+11.18%
29.63%د.إ2.45د.إ1.33n/a2
Jul ’27د.إ1.72
د.إ1.89
+9.88%
29.63%د.إ2.45د.إ1.33n/a2
Jun ’27د.إ1.85
د.إ1.89
+2.16%
29.63%د.إ2.45د.إ1.33n/a2
May ’27د.إ1.74
د.إ2.22
+27.78%
33.47%د.إ3.00د.إ1.22n/a3
Apr ’27د.إ1.67
د.إ2.32
+38.92%
34.12%د.إ3.00د.إ1.21n/a3
Mar ’27د.إ2.11
د.إ2.54
+20.38%
19.08%د.إ3.00د.إ1.87n/a3
Feb ’27د.إ2.16
د.إ2.77
+28.39%
14.18%د.إ3.10د.إ2.22n/a3
Jan ’27د.إ2.27
د.إ2.77
+22.17%
14.18%د.إ3.10د.إ2.22n/a3
Dec ’26د.إ2.37
د.إ2.77
+17.02%
14.18%د.إ3.10د.إ2.22n/a3
Nov ’26د.إ2.74
د.إ2.83
+3.41%
10.91%د.إ3.10د.إ2.40n/a3
Oct ’26د.إ2.76
د.إ2.88
+4.17%
9.64%د.إ3.10د.إ2.40n/a4
Sep ’26د.إ2.76
د.إ2.88
+4.17%
9.64%د.إ3.10د.إ2.40n/a4
Aug ’26د.إ2.74
د.إ3.01
+10.00%
10.90%د.إ3.50د.إ2.47n/a5
Jul ’26د.إ2.76
د.إ3.01
+9.13%
11.02%د.إ3.50د.إ2.46د.إ1.725
Jun ’26د.إ2.73
د.إ3.18
+16.36%
15.01%د.إ4.00د.إ2.46د.إ1.856
May ’26د.إ2.76
د.إ3.22
+16.55%
13.12%د.إ4.00د.إ2.70د.إ1.746
Apr ’26د.إ2.82
د.إ3.22
+14.07%
13.12%د.إ4.00د.إ2.70د.إ1.676
Mar ’26د.إ2.80
د.إ3.13
+11.73%
14.27%د.إ4.00د.إ2.60د.إ2.117
Feb ’26د.إ2.83
د.إ3.03
+6.93%
15.68%د.إ4.00د.إ2.47د.إ2.168
Jan ’26د.إ2.20
د.إ3.03
+37.84%
15.41%د.إ4.00د.إ2.52د.إ2.278
Dec ’25د.إ2.27
د.إ3.03
+33.59%
15.41%د.إ4.00د.إ2.52د.إ2.378
Nov ’25د.إ2.26
د.إ3.02
+33.68%
15.99%د.إ4.00د.إ2.44د.إ2.748
Oct ’25د.إ2.28
د.إ3.02
+32.51%
15.99%د.إ4.00د.إ2.44د.إ2.768
Sep ’25د.إ2.42
د.إ3.02
+24.75%
15.09%د.إ4.00د.إ2.44د.إ2.769
Aug ’25د.إ2.49
د.إ3.11
+24.81%
12.26%د.إ4.00د.إ2.69د.إ2.749
Jul ’25د.إ2.49
د.إ3.04
+21.97%
13.80%د.إ4.00د.إ2.40د.إ2.7610
د.إ1.89
Fair Value
10.1% infravalorado descuento intrínseco
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/07/14 18:26
Precio de las acciones al final del día2026/07/14 00:00
Beneficios2026/03/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Aramex PJSC está cubierta por 13 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Abdullah AlawiAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Fadwa AouiniAlphaMena