Air Arabia PJSC

Informe acción DFM:AIRARABIA

Capitalización de mercado: د.إ13.3b

Air Arabia PJSC Valoración

¿Está AIRARABIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AIRARABIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AIRARABIA (AED2.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (AED0.97)

Muy por debajo del valor justo: AIRARABIA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AIRARABIA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AIRARABIA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.7x
Valor empresarial/EBITDA6.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios-8.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AIRARABIA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AIRARABIA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.7x
AGILITY Agility Global
32.5xn/aد.إ12.9b
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC
24.6x20.2%د.إ27.1b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
20.7x7.9%د.إ7.2b
SALIK Salik Company P.J.S.C
33.1x17.7%د.إ36.2b
AIRARABIA Air Arabia PJSC
9.7x-1.1%د.إ13.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: AIRARABIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de empresas similares (27.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AIRARABIA con el de otras empresas de la industria Asian Airlines ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AIRARABIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de la industria Asian Airlines (11.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AIRARABIA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AIRARABIA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.7x
Ratio PE justo 16x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AIRARABIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AIRARABIA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualد.إ2.85
د.إ3.02
+5.9%
5.2%د.إ3.20د.إ2.70n/a8
Oct ’25د.إ2.75
د.إ3.11
+12.9%
8.0%د.إ3.50د.إ2.70n/a9
Sep ’25د.إ2.70
د.إ3.11
+15.0%
8.0%د.إ3.50د.إ2.70n/a9
Aug ’25د.إ2.62
د.إ3.06
+16.8%
8.8%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Jul ’25د.إ2.31
د.إ3.10
+34.2%
9.2%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Jun ’25د.إ2.31
د.إ3.11
+34.5%
9.2%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
May ’25د.إ2.64
د.إ3.16
+19.6%
8.1%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Apr ’25د.إ2.80
د.إ3.16
+12.7%
8.1%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Mar ’25د.إ2.88
د.إ3.12
+8.5%
7.8%د.إ3.50د.إ2.64n/a9
Feb ’25د.إ2.98
د.إ3.04
+2.0%
6.8%د.إ3.40د.إ2.64n/a9
Jan ’25د.إ2.82
د.إ3.04
+7.8%
6.8%د.إ3.40د.إ2.64n/a9
Dec ’24د.إ2.69
د.إ3.04
+13.0%
6.8%د.إ3.40د.إ2.64n/a9
Nov ’24د.إ2.64
د.إ3.00
+13.6%
6.4%د.إ3.40د.إ2.64د.إ2.859
Oct ’24د.إ2.81
د.إ3.03
+7.8%
5.2%د.إ3.40د.إ2.90د.إ2.757
Sep ’24د.إ2.90
د.إ3.03
+4.4%
5.2%د.إ3.40د.إ2.90د.إ2.707
Aug ’24د.إ2.64
د.إ2.73
+3.5%
7.6%د.إ3.00د.إ2.30د.إ2.6210
Jul ’24د.إ2.42
د.إ2.71
+12.1%
7.5%د.إ3.00د.إ2.30د.إ2.3111
Jun ’24د.إ2.26
د.إ2.71
+20.1%
7.5%د.إ3.00د.إ2.30د.إ2.3111
May ’24د.إ2.20
د.إ2.76
+25.6%
5.4%د.إ3.00د.إ2.56د.إ2.6410
Apr ’24د.إ2.12
د.إ2.76
+30.4%
5.4%د.إ3.00د.إ2.56د.إ2.8010
Mar ’24د.إ2.24
د.إ2.62
+16.9%
11.4%د.إ3.00د.إ2.00د.إ2.888
Feb ’24د.إ2.25
د.إ2.45
+9.0%
8.1%د.إ2.64د.إ2.00د.إ2.987
Jan ’24د.إ2.15
د.إ2.40
+11.7%
7.6%د.إ2.60د.إ2.00د.إ2.827
Dec ’23د.إ2.07
د.إ2.40
+16.0%
7.6%د.إ2.60د.إ2.00د.إ2.697
Nov ’23د.إ2.03
د.إ2.32
+14.5%
7.7%د.إ2.55د.إ2.00د.إ2.647

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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