ADNOC Drilling Company P.J.S.C.

Informe acción ADX:ADNOCDRILL

Capitalización de mercado: د.إ77.6b

ADNOC Drilling Company P.J.S.C Valoración

¿Está ADNOCDRILL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADNOCDRILL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ4.85
Fair Value
0.06% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ADNOCDRILL (AED4.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (AED4.85)

Muy por debajo del valor justo: ADNOCDRILL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADNOCDRILL?

Métrica clave: Como ADNOCDRILL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADNOCDRILL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADNOCDRILL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADNOCDRILL?
Ratio PE16.2x
GananciasUS$1.30b
Capitalización bursátilUS$21.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADNOCDRILL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADNOCDRILL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.3x
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
11.6x11.5%د.إ32.3b
ADNOCGAS ADNOC Gas
13x0.03%د.إ239.5b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
8.5x7.6%د.إ11.9b
2883 China Oilfield Services
8.1x14.5%HK$52.7b
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
16.2x8.6%د.إ77.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADNOCDRILL es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.2x) en comparación con la media de empresas similares (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADNOCDRILL con el de otras empresas de la industria Asian Energy Services ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADNOCDRILL 16.2xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies13PE01020304050+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADNOCDRILL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.2x) en comparación con la media de la industria Asian Energy Services (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADNOCDRILL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADNOCDRILL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.2x
Ratio PE justo 12.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADNOCDRILL es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADNOCDRILL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualد.إ4.85
د.إ6.29
+29.8%
6.8%د.إ6.90د.إ5.01n/a17
Apr ’26د.إ5.14
د.إ6.35
+23.5%
7.1%د.إ6.90د.إ5.01n/a17
Mar ’26د.إ5.49
د.إ6.31
+14.9%
7.4%د.إ6.90د.إ5.01n/a17
Feb ’26د.إ5.40
د.إ6.18
+14.4%
6.7%د.إ6.80د.إ5.01n/a17
Jan ’26د.إ5.33
د.إ5.97
+11.9%
8.4%د.إ6.69د.إ4.67n/a16
Dec ’25د.إ5.29
د.إ5.71
+8.0%
11.4%د.إ6.45د.إ4.52n/a14
Nov ’25د.إ5.10
د.إ5.42
+6.3%
10.7%د.إ6.40د.إ4.52n/a13
Oct ’25د.إ4.75
د.إ5.09
+7.1%
9.1%د.إ6.26د.إ4.52n/a13
Sep ’25د.إ4.40
د.إ5.05
+14.7%
9.4%د.إ6.26د.إ4.42n/a13
Aug ’25د.إ4.40
د.إ4.94
+12.2%
8.7%د.إ6.26د.إ4.42n/a13
Jul ’25د.إ4.10
د.إ4.80
+17.0%
4.0%د.إ5.05د.إ4.42n/a13
Jun ’25د.إ4.00
د.إ4.78
+19.5%
3.8%د.إ5.05د.إ4.42n/a13
May ’25د.إ3.80
د.إ4.62
+21.7%
6.2%د.إ5.01د.إ4.10n/a13
Apr ’25د.إ4.01
د.إ4.49
+11.9%
9.0%د.إ5.00د.إ3.44د.إ5.1413
Mar ’25د.إ3.70
د.إ4.41
+19.3%
8.9%د.إ4.90د.إ3.44د.إ5.4913
Feb ’25د.إ3.66
د.إ4.40
+20.3%
8.9%د.إ4.90د.إ3.44د.إ5.4013
Jan ’25د.إ3.78
د.إ4.35
+15.1%
9.9%د.إ4.90د.إ3.44د.إ5.3313
Dec ’24د.إ3.78
د.إ4.34
+14.9%
9.8%د.إ4.90د.إ3.44د.إ5.2913
Nov ’24د.إ3.80
د.إ4.30
+13.1%
9.6%د.إ4.90د.إ3.44د.إ5.1013
Oct ’24د.إ4.02
د.إ4.30
+6.9%
9.6%د.إ4.90د.إ3.44د.إ4.7513
Sep ’24د.إ4.09
د.إ4.25
+3.9%
9.9%د.إ4.90د.إ3.44د.إ4.4013
Aug ’24د.إ4.04
د.إ4.20
+3.9%
8.7%د.إ4.60د.إ3.44د.إ4.4013
Jul ’24د.إ3.56
د.إ4.20
+18.1%
8.3%د.إ4.60د.إ3.44د.إ4.1014
Jun ’24د.إ3.65
د.إ4.20
+15.2%
8.3%د.إ4.60د.إ3.44د.إ4.0014
May ’24د.إ4.26
د.إ4.16
-2.2%
7.6%د.إ4.60د.إ3.44د.إ3.8013
Apr ’24د.إ3.95
د.إ4.08
+3.4%
7.3%د.إ4.40د.إ3.44د.إ4.0112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
د.إ6.29
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/23 11:03
Precio de las acciones al final del día2025/04/23 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

ADNOC Drilling Company P.J.S.C. está cubierta por 20 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Shadab AshfaqAl Ramz Capital LLC
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.