ADNOC Drilling Company P.J.S.C Valoración

¿Está ADNOCDRILL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADNOCDRILL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADNOCDRILL (AED5.24) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (AED3.77)

Muy por debajo del valor justo: ADNOCDRILL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADNOCDRILL?

Métrica clave: Como ADNOCDRILL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADNOCDRILL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADNOCDRILL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADNOCDRILL?
Ratio PE	18.5x
Ganancias	US$1.23b
Capitalización bursátil	US$23.34b

Métricas y ratios de valoración clave de ADNOCDRILL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	6.9x
Valor empresarial/EBITDA	14.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADNOCDRILL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADNOCDRILL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	12.6x
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services	14.4x	10.4%	د.إ39.3b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C	11.7x	12.2%	د.إ15.1b
ADNOCGAS ADNOC Gas	14.6x	0.2%	د.إ267.1b
2883 China Oilfield Services	9.6x	24.3%	HK$61.7b
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C	18.5x	7.6%	د.إ83.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADNOCDRILL es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.5x) en comparación con la media de empresas similares (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADNOCDRILL con el de otras empresas de la industria Asian Energy Services ?

8 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

8 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADNOCDRILL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.5x) en comparación con la media de la industria Asian Energy Services (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADNOCDRILL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADNOCDRILL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	18.5x
Ratio PE justo	14.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADNOCDRILL es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADNOCDRILL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	د.إ5.23	د.إ5.59 +6.9%	11.7%	د.إ6.40	د.إ4.52	n/a	14
Nov ’25	د.إ5.10	د.إ5.34 +4.7%	11.0%	د.إ6.40	د.إ4.52	n/a	13
Oct ’25	د.إ4.75	د.إ5.09 +7.1%	9.1%	د.إ6.26	د.إ4.52	n/a	13
Sep ’25	د.إ4.40	د.إ5.05 +14.7%	9.4%	د.إ6.26	د.إ4.42	n/a	13
Aug ’25	د.إ4.40	د.إ4.94 +12.2%	8.7%	د.إ6.26	د.إ4.42	n/a	13
Jul ’25	د.إ4.10	د.إ4.80 +17.0%	4.0%	د.إ5.05	د.إ4.42	n/a	13
Jun ’25	د.إ4.00	د.إ4.78 +19.5%	3.8%	د.إ5.05	د.إ4.42	n/a	13
May ’25	د.إ3.80	د.إ4.62 +21.7%	6.2%	د.إ5.01	د.إ4.10	n/a	13
Apr ’25	د.إ4.01	د.إ4.49 +11.9%	9.0%	د.إ5.00	د.إ3.44	n/a	13
Mar ’25	د.إ3.70	د.إ4.41 +19.3%	8.9%	د.إ4.90	د.إ3.44	n/a	13
Feb ’25	د.إ3.66	د.إ4.40 +20.3%	8.9%	د.إ4.90	د.إ3.44	n/a	13
Jan ’25	د.إ3.78	د.إ4.35 +15.1%	9.9%	د.إ4.90	د.إ3.44	n/a	13
Dec ’24	د.إ3.78	د.إ4.34 +14.9%	9.8%	د.إ4.90	د.إ3.44	n/a	13
Nov ’24	د.إ3.80	د.إ4.30 +13.1%	9.6%	د.إ4.90	د.إ3.44	د.إ5.10	13
Oct ’24	د.إ4.02	د.إ4.30 +6.9%	9.6%	د.إ4.90	د.إ3.44	د.إ4.75	13
Sep ’24	د.إ4.09	د.إ4.25 +3.9%	9.9%	د.إ4.90	د.إ3.44	د.إ4.40	13
Aug ’24	د.إ4.04	د.إ4.20 +3.9%	8.7%	د.إ4.60	د.إ3.44	د.إ4.40	13
Jul ’24	د.إ3.56	د.إ4.20 +18.1%	8.3%	د.إ4.60	د.إ3.44	د.إ4.10	14
Jun ’24	د.إ3.65	د.إ4.20 +15.2%	8.3%	د.إ4.60	د.إ3.44	د.إ4.00	14
May ’24	د.إ4.26	د.إ4.16 -2.2%	7.6%	د.إ4.60	د.إ3.44	د.إ3.80	13
Apr ’24	د.إ3.95	د.إ4.08 +3.4%	7.3%	د.إ4.40	د.إ3.44	د.إ4.01	12
Mar ’24	د.إ3.36	د.إ4.07 +21.3%	6.3%	د.إ4.40	د.إ3.60	د.إ3.70	11
Feb ’24	د.إ3.42	د.إ3.85 +12.7%	8.6%	د.إ4.40	د.إ3.28	د.إ3.66	10
Jan ’24	د.إ2.98	د.إ3.87 +30.0%	9.0%	د.إ4.40	د.إ3.28	د.إ3.78	10
Dec ’23	د.إ3.26	د.إ3.92 +20.2%	9.0%	د.إ4.40	د.إ3.28	د.إ3.78	10
Nov ’23	د.إ3.36	د.إ4.06 +20.8%	5.8%	د.إ4.40	د.إ3.60	د.إ3.80	9

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.