Investcorp Capital Valoración

¿Está ICAP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ICAP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ICAP para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ICAP para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ICAP?

Métrica clave: Como ICAP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ICAP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ICAP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ICAP?
Ratio PE	11.3x
Ganancias	US$104.00m
Capitalización bursátil	US$1.18b

Métricas y ratios de valoración clave de ICAP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	10.5x
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ICAP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ICAP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	11.2x
EIBANK Emirates Investment Bank P.J.S.C	9x	n/a	د.إ1.0b
WAHA Al Waha Capital PJSC	5.5x	n/a	د.إ2.8b
ALANSARI Al Ansari Financial Services PJSC	17.7x	20.3%	د.إ7.4b
INVICTUS Invictus Investment	12.7x	n/a	د.إ2.0b
ICAP Investcorp Capital	11.3x	11.3%	د.إ4.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: ICAP es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.3x) en comparación con la media de empresas similares (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ICAP con el de otras empresas de la industria Asian Capital Markets ?

40 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

40 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ICAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de la industria AE Capital Markets (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ICAP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ICAP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	11.3x
Ratio PE justo	16.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ICAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ICAP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	د.إ1.98	د.إ2.37 +19.7%	8.1%	د.إ2.71	د.إ2.14	n/a	5
Nov ’25	د.إ2.00	د.إ2.38 +19.2%	7.8%	د.إ2.71	د.إ2.14	n/a	5
Oct ’25	د.إ2.01	د.إ2.38 +18.2%	8.7%	د.إ2.71	د.إ2.14	n/a	4
Sep ’25	د.إ2.05	د.إ2.33 +13.7%	10.1%	د.إ2.71	د.إ2.13	n/a	4
Aug ’25	د.إ2.01	د.إ2.33 +15.9%	10.1%	د.إ2.71	د.إ2.13	n/a	4
Jul ’25	د.إ2.04	د.إ2.33 +14.2%	10.1%	د.إ2.71	د.إ2.13	n/a	4
Jun ’25	د.إ2.12	د.إ2.33 +9.9%	10.1%	د.إ2.71	د.إ2.13	n/a	4
May ’25	د.إ2.08	د.إ2.37 +14.0%	6.9%	د.إ2.51	د.إ2.14	n/a	3
Apr ’25	د.إ2.12	د.إ2.37 +11.8%	6.9%	د.إ2.51	د.إ2.14	n/a	3
Mar ’25	د.إ2.03	د.إ2.37 +16.8%	6.9%	د.إ2.51	د.إ2.14	n/a	3
Feb ’25	د.إ2.08	د.إ2.47 +18.9%	1.4%	د.إ2.51	د.إ2.44	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.