R.A.K. Ceramics P.J.S.C Valoración

¿Está RAKCEC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RAKCEC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RAKCEC (AED2.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (AED3.11)

Muy por debajo del valor justo: RAKCEC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RAKCEC?

Métrica clave: Como RAKCEC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RAKCEC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RAKCEC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RAKCEC?
Ratio PE	10.3x
Ganancias	د.إ233.32m
Capitalización bursátil	د.إ2.40b

Métricas y ratios de valoración clave de RAKCEC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.3x
Valor empresarial/EBITDA	7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RAKCEC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RAKCEC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	6x
OC Orascom Construction	5.8x	2.5%	US$727.6m
ESG ESG Emirates Stallions Group PJSC	8.8x	n/a	د.إ1.8b
DIC Dubai Investments PJSC	9.1x	4.1%	د.إ8.8b
DSI Drake and Scull International P.J.S.C	0.3x	n/a	د.إ952.6m
RAKCEC R.A.K. Ceramics P.J.S.C	10.3x	10.0%	د.إ2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: RAKCEC es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.3x) en comparación con la media de empresas similares (6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RAKCEC con el de otras empresas de la industria Asian Building ?

5 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

5 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RAKCEC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de la industria Asian Building (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RAKCEC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RAKCEC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	10.3x
Ratio PE justo	7.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RAKCEC es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RAKCEC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	د.إ2.42	د.إ3.30 +36.2%	12.5%	د.إ3.80	د.إ2.79	n/a	3
Nov ’25	د.إ2.48	د.إ3.32 +33.9%	11.6%	د.إ3.80	د.إ2.86	n/a	3
Oct ’25	د.إ2.42	د.إ3.32 +37.2%	11.6%	د.إ3.80	د.إ2.86	n/a	3
Sep ’25	د.إ2.30	د.إ3.32 +44.3%	11.6%	د.إ3.80	د.إ2.86	n/a	3
Aug ’25	د.إ2.32	د.إ3.43 +47.8%	7.7%	د.إ3.80	د.إ3.19	n/a	3
Jul ’25	د.إ2.43	د.إ3.50 +43.9%	7.1%	د.إ3.80	د.إ3.19	n/a	3
Jun ’25	د.إ2.50	د.إ3.50 +39.9%	7.1%	د.إ3.80	د.إ3.19	n/a	3
May ’25	د.إ2.73	د.إ3.66 +33.9%	5.5%	د.إ3.90	د.إ3.42	n/a	4
Apr ’25	د.إ2.77	د.إ3.66 +31.9%	5.5%	د.إ3.90	د.إ3.42	n/a	4
Mar ’25	د.إ2.86	د.إ3.66 +27.8%	5.5%	د.إ3.90	د.إ3.42	n/a	4
Feb ’25	د.إ2.70	د.إ3.70 +37.0%	4.3%	د.إ3.90	د.إ3.50	n/a	4
Jan ’25	د.إ2.67	د.إ3.70 +38.6%	4.3%	د.إ3.90	د.إ3.50	n/a	4
Dec ’24	د.إ2.47	د.إ3.70 +49.8%	4.3%	د.إ3.90	د.إ3.50	n/a	4
Nov ’24	د.إ2.45	د.إ3.69 +50.5%	4.0%	د.إ3.90	د.إ3.50	د.إ2.48	5
Oct ’24	د.إ2.60	د.إ3.68 +41.5%	3.7%	د.إ3.86	د.إ3.50	د.إ2.42	5
Sep ’24	د.إ2.52	د.إ3.73 +47.8%	3.0%	د.إ3.86	د.إ3.57	د.إ2.30	4
Aug ’24	د.إ2.67	د.إ3.85 +44.2%	3.8%	د.إ4.07	د.إ3.67	د.إ2.32	4
Jul ’24	د.إ2.68	د.إ3.81 +42.2%	4.1%	د.إ4.07	د.إ3.67	د.إ2.43	4
Jun ’24	د.إ2.61	د.إ3.81 +46.0%	4.1%	د.إ4.07	د.إ3.67	د.إ2.50	4
May ’24	د.إ2.63	د.إ3.73 +41.8%	1.3%	د.إ3.80	د.إ3.67	د.إ2.73	4
Apr ’24	د.إ2.69	د.إ3.73 +38.7%	1.3%	د.إ3.80	د.إ3.67	د.إ2.77	4
Mar ’24	د.إ2.90	د.إ3.72 +28.4%	4.3%	د.إ4.00	د.إ3.50	د.إ2.86	5
Feb ’24	د.إ2.79	د.إ3.72 +33.2%	4.8%	د.إ4.00	د.إ3.50	د.إ2.70	4
Jan ’24	د.إ2.83	د.إ3.72 +31.4%	4.8%	د.إ4.00	د.إ3.50	د.إ2.67	4
Dec ’23	د.إ2.70	د.إ3.72 +37.7%	4.8%	د.إ4.00	د.إ3.50	د.إ2.47	4
Nov ’23	د.إ2.90	د.إ3.78 +30.2%	5.5%	د.إ4.00	د.إ3.50	د.إ2.45	3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.