Mashreqbank PSC

Informe acción DFM:MASQ

Capitalización de mercado: د.إ39.3b

Mashreqbank PSC Valoración

¿Está MASQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MASQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MASQ (AED180) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (AED17.6)

Muy por debajo del valor justo: MASQ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MASQ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MASQ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MASQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MASQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.3x
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
15.5xn/aد.إ36.2b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
8x1.9%د.إ39.6b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
6.2x-2.3%د.إ40.0b
NBF National Bank of Fujairah PJSC
15.7xn/aد.إ11.8b
MASQ Mashreqbank PSC
4.4x-6.7%د.إ39.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: MASQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con la media de empresas similares (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MASQ con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-0.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-0.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MASQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con la media de la industria Asian Banks (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MASQ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MASQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.4x
Ratio PE justo 6.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MASQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MASQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualد.إ196.00
د.إ219.40
+11.9%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Jun ’25د.إ197.00
د.إ219.40
+11.4%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
May ’25د.إ184.00
د.إ219.40
+19.2%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Apr ’25د.إ173.00
د.إ219.40
+26.8%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Mar ’25د.إ206.00
د.إ201.55
-2.2%
3.2%د.إ208.10د.إ195.00n/a2
Feb ’25د.إ210.00
د.إ194.05
-7.6%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00n/a2
Jan ’25د.إ152.00
د.إ194.05
+27.7%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00n/a2
Dec ’24د.إ153.10
د.إ194.05
+26.7%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00n/a2
Nov ’24د.إ159.00
د.إ183.70
+15.5%
2.0%د.إ187.40د.إ180.00n/a2
Oct ’24د.إ151.00
د.إ172.60
+14.3%
7.3%د.إ185.20د.إ160.00n/a2
Sep ’24د.إ150.00
د.إ172.60
+15.1%
7.3%د.إ185.20د.إ160.00n/a2
Aug ’24د.إ144.00
د.إ167.55
+16.4%
4.5%د.إ175.10د.إ160.00n/a2
Jul ’24n/a
د.إ160.05
0%
9.4%د.إ175.10د.إ145.00n/a2
Jun ’24د.إ125.00
د.إ160.05
+28.0%
9.4%د.إ175.10د.إ145.00د.إ197.002
May ’24د.إ120.00
د.إ153.09
+27.6%
5.3%د.إ161.18د.إ145.00د.إ184.002
Apr ’24د.إ120.00
د.إ139.80
+16.5%
3.7%د.إ145.00د.إ134.60د.إ173.002
Mar ’24د.إ132.00
د.إ139.80
+5.9%
3.7%د.إ145.00د.إ134.60د.إ206.002
Feb ’24د.إ103.00
د.إ119.80
+16.3%
12.4%د.إ134.60د.إ105.00د.إ210.002
Jan ’24n/a
د.إ119.80
0%
12.4%د.إ134.60د.إ105.00د.إ152.002
Dec ’23د.إ97.50
د.إ118.60
+21.6%
11.5%د.إ132.20د.إ105.00د.إ153.102
Nov ’23د.إ103.00
د.إ118.60
+15.1%
11.5%د.إ132.20د.إ105.00د.إ159.002
Oct ’23د.إ115.00
د.إ105.50
-8.3%
13.7%د.إ120.00د.إ91.00د.إ151.002
Sep ’23د.إ81.00
د.إ105.50
+30.2%
13.7%د.إ120.00د.إ91.00د.إ150.002
Aug ’23د.إ80.00
د.إ105.50
+31.9%
13.7%د.إ120.00د.إ91.00د.إ144.002
Jul ’23n/a
د.إ105.50
0%
13.7%د.إ120.00د.إ91.00n/a2
Jun ’23n/a
د.إ103.45
0%
12.0%د.إ115.90د.إ91.00د.إ125.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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