Mashreqbank PSC

Informe acción DFM:MASQ

Capitalización de mercado: د.إ47.7b

Mashreqbank PSC Valoración

¿Está MASQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MASQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MASQ (AED238) is trading above our estimate of fair value (AED111.38)

Muy por debajo del valor justo: MASQ is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MASQ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MASQ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MASQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MASQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8x
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
8.4x4.4%د.إ45.8b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
6.9x-2.4%د.إ45.2b
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
9.1xn/aد.إ27.2b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
7.5x2.5%د.إ65.1b
MASQ Mashreqbank PSC
5.6x-7.8%د.إ47.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: MASQ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.6x) compared to the peer average (8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MASQ con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-0.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-0.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MASQ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.6x) compared to the Asian Banks industry average (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MASQ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MASQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.6x
Ratio PE justo 6.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MASQ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MASQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualد.إ238.00
د.إ239.40
+0.6%
1.8%د.إ243.80د.إ235.00n/a2
Oct ’25د.إ242.80
د.إ231.40
-4.7%
5.4%د.إ243.80د.إ219.00n/a2
Sep ’25د.إ217.00
د.إ231.40
+6.6%
5.4%د.إ243.80د.إ219.00n/a2
Aug ’25د.إ219.95
د.إ231.40
+5.2%
5.4%د.إ243.80د.إ219.00n/a2
Jul ’25د.إ199.00
د.إ219.40
+10.3%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Jun ’25د.إ197.00
د.إ219.40
+11.4%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
May ’25د.إ184.00
د.إ219.40
+19.2%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Apr ’25د.إ173.00
د.إ219.40
+26.8%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Mar ’25د.إ206.00
د.إ201.55
-2.2%
3.2%د.إ208.10د.إ195.00n/a2
Feb ’25د.إ210.00
د.إ194.05
-7.6%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00n/a2
Jan ’25د.إ152.00
د.إ194.05
+27.7%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00n/a2
Dec ’24د.إ153.10
د.إ194.05
+26.7%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00n/a2
Nov ’24د.إ159.00
د.إ183.70
+15.5%
2.0%د.إ187.40د.إ180.00د.إ240.002
Oct ’24د.إ151.00
د.إ172.60
+14.3%
7.3%د.إ185.20د.إ160.00د.إ242.802
Sep ’24د.إ150.00
د.إ172.60
+15.1%
7.3%د.إ185.20د.إ160.00د.إ217.002
Aug ’24د.إ144.00
د.إ167.55
+16.4%
4.5%د.إ175.10د.إ160.00د.إ219.952
Jul ’24n/a
د.إ160.05
0%
9.4%د.إ175.10د.إ145.00د.إ199.002
Jun ’24د.إ125.00
د.إ160.05
+28.0%
9.4%د.إ175.10د.إ145.00د.إ197.002
May ’24د.إ120.00
د.إ153.09
+27.6%
5.3%د.إ161.18د.إ145.00د.إ184.002
Apr ’24د.إ120.00
د.إ139.80
+16.5%
3.7%د.إ145.00د.إ134.60د.إ173.002
Mar ’24د.إ132.00
د.إ139.80
+5.9%
3.7%د.إ145.00د.إ134.60د.إ206.002
Feb ’24د.إ103.00
د.إ119.80
+16.3%
12.4%د.إ134.60د.إ105.00د.إ210.002
Jan ’24n/a
د.إ119.80
0%
12.4%د.إ134.60د.إ105.00د.إ152.002
Dec ’23د.إ97.50
د.إ118.60
+21.6%
11.5%د.إ132.20د.إ105.00د.إ153.102
Nov ’23د.إ103.00
د.إ118.60
+15.1%
11.5%د.إ132.20د.إ105.00د.إ159.002

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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