Abu Dhabi Islamic Bank PJSC

Informe acción ADX:ADIB

Capitalización de mercado: د.إ60.3b

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC Valoración

¿Está ADIB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADIB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ9.97
Fair Value
66.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ADIB (AED16.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (AED9.97)

Muy por debajo del valor justo: ADIB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADIB?

Métrica clave: Como ADIB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADIB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADIB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADIB?
Ratio PE11.1x
Gananciasد.إ5.42b
Capitalización bursátilد.إ60.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADIB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADIB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.2x
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
23.1xn/aد.إ64.9b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
7x0.8%د.إ52.3b
MASQ Mashreqbank PSC
5.6x-3.5%د.إ49.9b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
9.2x5.2%د.إ80.4b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
11.1x7.5%د.إ60.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADIB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de empresas similares (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADIB con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADIB 11.1xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies79PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADIB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.1x) en comparación con la media de la industria AE Banks (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADIB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADIB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.1x
Ratio PE justo 9.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADIB es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADIB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualد.إ16.60
د.إ17.11
+3.1%
8.0%د.إ19.90د.إ15.00n/a12
Mar ’26د.إ17.00
د.إ17.11
+0.6%
8.0%د.إ19.90د.إ15.00n/a12
Feb ’26د.إ15.60
د.إ16.27
+4.3%
11.3%د.إ20.00د.إ13.00n/a12
Jan ’26د.إ13.82
د.إ15.21
+10.1%
10.4%د.إ17.60د.إ11.40n/a13
Dec ’25د.إ13.06
د.إ15.13
+15.8%
10.8%د.إ17.60د.إ11.40n/a12
Nov ’25د.إ12.70
د.إ14.88
+17.2%
11.5%د.إ17.60د.إ11.40n/a12
Oct ’25د.إ12.82
د.إ14.52
+13.3%
12.0%د.إ17.60د.إ11.40n/a13
Sep ’25د.إ12.62
د.إ14.41
+14.2%
11.9%د.إ17.60د.إ11.40n/a14
Aug ’25د.إ12.38
د.إ14.08
+13.7%
10.0%د.إ16.70د.إ11.40n/a14
Jul ’25د.إ11.72
د.إ13.72
+17.1%
10.0%د.إ15.80د.إ11.40n/a14
Jun ’25د.إ11.22
د.إ13.72
+22.3%
10.0%د.إ15.80د.إ11.40n/a14
May ’25د.إ11.32
د.إ13.32
+17.6%
10.7%د.إ16.10د.إ11.00n/a12
Apr ’25د.إ11.18
د.إ12.88
+15.2%
8.1%د.إ14.60د.إ11.00n/a11
Mar ’25د.إ11.28
د.إ12.77
+13.2%
9.1%د.إ14.60د.إ10.80د.إ17.0011
Feb ’25د.إ11.22
د.إ12.65
+12.7%
9.2%د.إ14.60د.إ10.80د.إ15.6011
Jan ’25د.إ10.12
د.إ12.36
+22.1%
8.1%د.إ13.60د.إ10.80د.إ13.829
Dec ’24د.إ10.28
د.إ12.48
+21.4%
8.4%د.إ13.60د.إ10.80د.إ13.069
Nov ’24د.إ10.62
د.إ12.54
+18.1%
8.7%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.708
Oct ’24د.إ11.26
د.إ12.48
+10.8%
7.5%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.829
Sep ’24د.إ10.50
د.إ12.40
+18.1%
7.7%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.629
Aug ’24د.إ11.12
د.إ12.06
+8.4%
6.2%د.إ13.30د.إ10.80د.إ12.388
Jul ’24د.إ10.64
د.إ11.63
+9.3%
9.0%د.إ13.30د.إ9.60د.إ11.729
Jun ’24د.إ10.18
د.إ11.63
+14.3%
9.0%د.إ13.30د.إ9.60د.إ11.229
May ’24د.إ11.24
د.إ11.57
+2.9%
8.5%د.إ13.10د.إ9.60د.إ11.329
Apr ’24د.إ9.98
د.إ11.40
+14.2%
9.1%د.إ13.00د.إ9.60د.إ11.187
Mar ’24د.إ10.60
د.إ11.30
+6.6%
8.7%د.إ13.00د.إ9.60د.إ11.287
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
د.إ17.11
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/23 22:43
Precio de las acciones al final del día2025/03/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC está cubierta por 23 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Monette DossBeltone Financial
Olga VeselovaBofA Global Research