Vodacom Group Limited

JSE:VOD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R287.6b

Vodacom Group Valuierung

Ist VOD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VOD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: VOD (ZAR147.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR154.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VOD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VOD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VOD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VOD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VOD's PE?
PE-Verhältnis15.1x
ErgebnisR18.86b
MarktanteilR287.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VOD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VOD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.5x
MTN MTN Group
44.6x43.98%R341.6b
CCD Cell C Holdings
1.6xn/aR9.2b
RCI.B Rogers Communications
4.2x-29.40%CA$29.4b
AAF Airtel Africa
31.6x25.77%UK£12.3b
VOD Vodacom Group
15.1x16.47%R287.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VOD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VOD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VOD 15.1xBranchendurchschnittswert 18.3xNo. of Companies11PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VOD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Wireless Telecom (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VOD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VOD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis18.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VOD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VOD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR147.67
R151.88
+2.85%
17.32%R215.00R130.00n/a8
Mar ’27R162.74
R150.56
-7.49%
16.66%R215.00R130.00n/a9
Feb ’27R150.56
R150.00
-0.37%
17.05%R215.00R125.00n/a9
Jan ’27R141.31
R146.44
+3.63%
14.27%R200.00R125.00n/a9
Dec ’26R134.23
R143.30
+6.76%
15.08%R200.00R122.00n/a10
Nov ’26R140.04
R141.90
+1.33%
13.06%R185.00R122.00n/a10
Oct ’26R134.36
R142.67
+6.18%
13.22%R185.00R122.00n/a9
Sep ’26R140.42
R142.67
+1.60%
13.22%R185.00R122.00n/a9
Aug ’26R136.82
R139.89
+2.24%
14.38%R185.00R115.00n/a9
Jul ’26R139.84
R133.80
-4.32%
15.91%R185.00R112.00n/a10
Jun ’26R137.77
R130.90
-4.99%
15.55%R180.00R112.00n/a10
May ’26R136.95
R126.60
-7.56%
15.46%R180.00R110.00n/a10
Apr ’26R129.00
R120.36
-6.69%
9.65%R150.00R110.00n/a11
Mar ’26R116.95
R120.09
+2.69%
9.39%R150.00R110.00R162.7411
Feb ’26R109.87
R117.50
+6.94%
9.52%R150.00R110.00R150.5610
Jan ’26R101.36
R116.40
+14.84%
10.20%R150.00R105.00R141.3110
Dec ’25R101.32
R114.91
+13.41%
10.75%R150.00R99.00R134.2311
Nov ’25R109.00
R115.27
+5.75%
10.61%R150.00R99.00R140.0411
Oct ’25R106.51
R113.90
+6.94%
11.35%R150.00R99.00R134.3610
Sep ’25R110.04
R113.20
+2.87%
11.70%R150.00R99.00R140.4210
Aug ’25R99.28
R110.18
+10.98%
7.53%R130.00R99.00R136.8211
Jul ’25R95.60
R110.00
+15.06%
7.49%R130.00R99.00R139.8411
Jun ’25R92.45
R108.91
+17.80%
8.74%R130.00R93.00R137.7711
May ’25R90.45
R113.70
+25.70%
9.14%R130.00R93.00R136.9510
Apr ’25R98.55
R114.90
+16.59%
8.57%R130.00R97.00R129.0010
Mar ’25R94.22
R116.11
+23.23%
10.57%R140.00R97.00R116.959
R151.88
Fair Value
2.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/12 17:19
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/12 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Vodacom Group Limited wird von 22 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Niel VenterAbsa Bank Limited
Tibor BokorArqaam Capital Research Offshore S.A.L.