MTN Group Limited

JSE:MTN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R149.1b

MTN Group Valuierung

Ist MTN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MTN (ZAR82.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR265.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MTN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MTN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MTN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MTN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebR199.16b
MarktanteilR149.07b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MTN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MTN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
VOD Vodacom Group
1.3x5.9%R195.1b
MTSS Mobile TeleSystems
0.9x6.4%₽463.3b
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
9.8x13.4%₹751.8b
7020 Etihad Etisalat
2.3x5.9%ر.س40.3b
MTN MTN Group
0.7x7.4%R149.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MTN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MTN 0.7xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies12PS00.81.62.43.24+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MTN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Wireless Telecom (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MTN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MTN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR82.52
R103.60
+25.5%
17.4%R130.00R73.00n/a10
Dec ’25R80.74
R103.64
+28.4%
16.6%R130.00R73.00n/a11
Nov ’25R87.42
R103.64
+18.5%
17.5%R130.00R73.00n/a11
Oct ’25R89.76
R107.18
+19.4%
14.8%R130.00R77.00n/a11
Sep ’25R88.86
R106.64
+20.0%
17.2%R140.00R77.00n/a11
Aug ’25R77.36
R106.17
+37.2%
16.6%R140.00R77.00n/a12
Jul ’25R85.43
R106.75
+25.0%
17.0%R140.00R80.00n/a12
Jun ’25R82.06
R106.75
+30.1%
17.0%R140.00R80.00n/a12
May ’25R90.58
R106.75
+17.9%
15.2%R130.00R80.00n/a12
Apr ’25R93.74
R110.75
+18.1%
15.4%R130.00R80.00n/a12
Mar ’25R84.06
R126.09
+50.0%
26.6%R200.00R80.00n/a11
Feb ’25R95.79
R139.20
+45.3%
19.7%R200.00R114.00n/a10
Jan ’25R115.50
R143.60
+24.3%
18.1%R200.00R103.00n/a10
Dec ’24R103.36
R142.60
+38.0%
18.8%R200.00R103.00R80.7410
Nov ’24R92.98
R143.60
+54.4%
18.6%R200.00R103.00R87.4210
Oct ’24R112.85
R160.67
+42.4%
23.7%R250.00R114.00R89.769
Sep ’24R122.53
R160.78
+31.2%
23.7%R250.00R114.00R88.869
Aug ’24R140.24
R164.00
+16.9%
22.7%R250.00R114.00R77.3610
Jul ’24R138.15
R167.80
+21.5%
21.4%R250.00R114.00R85.4310
Jun ’24R120.91
R169.80
+40.4%
21.7%R250.00R114.00R82.0610
May ’24R128.32
R175.44
+36.7%
20.1%R250.00R121.00R90.589
Apr ’24R127.47
R176.56
+38.5%
20.0%R250.00R121.00R93.749
Mar ’24R145.09
R178.30
+22.9%
18.4%R250.00R121.00R84.0610
Feb ’24R143.80
R180.30
+25.4%
18.6%R250.00R121.00R95.7910
Jan ’24R127.30
R183.80
+44.4%
20.1%R250.00R121.00R115.5010
Dec ’23R132.03
R183.80
+39.2%
20.1%R250.00R121.00R103.3610

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 12:03
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MTN Group Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Niel VenterAbsa Bank Limited
Sameera CassimAfrifocus Securities (Pty) Ltd.