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MTN Group Valuierung
Ist MTN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MTN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MTN (ZAR86.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR224.11) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MTN wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MTN's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R148.24b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.2x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MTN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.2x | ||
VOD Vodacom Group | 11x | 11.1% | R178.9b |
A017670 SK Telecom | 9.5x | 4.1% | ₩10.9t |
MTSS Mobile TeleSystems | 9.7x | 16.9% | ₽463.3b |
4904 Far EasTone Telecommunications | 26.5x | 10.1% | NT$301.1b |
MTN MTN Group | 36.2x | 42.9% | R148.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MTN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MTN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MTN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38x) mit dem Global Wireless Telecom Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MTN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 36.2x |
| Faires PE Verhältnis | 22.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MTN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R82.06 | R107.00 +30.4% | 16.3% | R140.00 | R80.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | R90.58 | R107.00 +18.1% | 14.5% | R130.00 | R80.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | R93.74 | R110.75 +18.1% | 15.4% | R130.00 | R80.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R84.06 | R126.09 +50.0% | 26.6% | R200.00 | R80.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R95.79 | R139.20 +45.3% | 19.7% | R200.00 | R114.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R115.50 | R143.60 +24.3% | 18.1% | R200.00 | R103.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R103.36 | R142.60 +38.0% | 18.8% | R200.00 | R103.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R92.98 | R143.60 +54.4% | 18.6% | R200.00 | R103.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | R112.85 | R160.67 +42.4% | 23.7% | R250.00 | R114.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R122.53 | R160.78 +31.2% | 23.7% | R250.00 | R114.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | R140.24 | R164.00 +16.9% | 22.7% | R250.00 | R114.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | R138.15 | R167.80 +21.5% | 21.4% | R250.00 | R114.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | R120.91 | R169.80 +40.4% | 21.7% | R250.00 | R114.00 | R82.06 | 10 |
| May ’24 | R128.32 | R175.44 +36.7% | 20.1% | R250.00 | R121.00 | R90.58 | 9 |
| Apr ’24 | R127.47 | R176.56 +38.5% | 20.0% | R250.00 | R121.00 | R93.74 | 9 |
| Mar ’24 | R145.09 | R178.30 +22.9% | 18.4% | R250.00 | R121.00 | R84.06 | 10 |
| Feb ’24 | R143.80 | R180.30 +25.4% | 18.6% | R250.00 | R121.00 | R95.79 | 10 |
| Jan ’24 | R127.30 | R183.80 +44.4% | 20.1% | R250.00 | R121.00 | R115.50 | 10 |
| Dec ’23 | R132.03 | R183.80 +39.2% | 20.1% | R250.00 | R121.00 | R103.36 | 10 |
| Nov ’23 | R130.72 | R189.63 +45.1% | 20.4% | R250.00 | R121.00 | R92.98 | 8 |
| Oct ’23 | R119.88 | R189.63 +58.2% | 20.4% | R250.00 | R121.00 | R112.85 | 8 |
| Sep ’23 | R126.18 | R190.63 +51.1% | 20.4% | R250.00 | R121.00 | R122.53 | 8 |
| Aug ’23 | R142.26 | R195.75 +37.6% | 22.8% | R250.00 | R120.00 | R140.24 | 8 |
| Jul ’23 | R136.75 | R208.80 +52.7% | 20.4% | R250.00 | R120.00 | R138.15 | 10 |
| Jun ’23 | R162.00 | R214.80 +32.6% | 22.2% | R280.00 | R120.00 | R120.91 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.