aReit Prop Limited

JSE:APO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R299.0m

aReit Prop Valuierung

Ist APO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APO (ZAR2.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR2.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APO's PE?
PE-Verhältnis10.9x
ErgebnisR27.51m
MarktanteilR299.00m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.7x
TPF Transcend Residential Property Fund
11xn/aR1.0b
OAS Oasis Crescent Property Fund
4.2xn/aR1.3b
SAR Safari Investments RSA
5xn/aR1.6b
SEA Spear Reit
6.8xn/aR2.5b
APO aReit Prop
10.9xn/aR299.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Hotel and Resort REITs?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
APO 10.9xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Hotel and Resort REITs (17.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von APO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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