MAS P.L.C.

JSE:MSP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R16.3b

MAS Valuierung

Ist MSP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MSP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MSP (ZAR23.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR27.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MSP unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MSP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MSP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MSP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MSP's PE?
PE-Verhältnis7.1x
Ergebnis€121.17m
Marktanteil€855.08m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MSP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MSP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.2x
FFB Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR24.3b
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b
LTE Lighthouse Properties
2xn/aR15.7b
ACS Acsion
3.3xn/aR2.7b
MSP MAS
7.1xn/aR16.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MSP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MSP 7.1xBranchendurchschnittswert 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MSP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA Real Estate (3.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MSP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MSP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MSP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MSP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR23.76
R24.77
+4.3%
29.7%R32.14R17.41n/a2
Dec ’25R20.72
R24.77
+19.6%
29.7%R32.14R17.41n/a2
Nov ’25R18.60
R24.77
+33.2%
29.7%R32.14R17.41n/a2
Oct ’25R18.10
R24.91
+37.6%
27.9%R31.85R17.97n/a2
Sep ’25R17.51
R24.90
+42.2%
27.7%R31.80R18.00n/a2
Aug ’25R18.45
R24.90
+35.0%
27.7%R31.80R18.00n/a2
Jul ’25R16.20
R24.48
+51.1%
26.1%R30.88R18.09n/a2
Jun ’25R17.17
R24.93
+45.2%
27.7%R31.84R18.03n/a2
May ’25R16.58
R24.93
+50.4%
27.7%R31.84R18.03n/a2
Apr ’25R16.46
R24.93
+51.5%
27.7%R31.84R18.03n/a2
Mar ’25R16.81
R26.47
+57.5%
24.4%R32.92R20.02n/a2
Feb ’25R18.50
R25.17
+36.1%
29.6%R32.62R17.72n/a2
Jan ’25R17.31
R23.54
+36.0%
23.6%R29.08R17.99n/a2
Dec ’24R17.11
R22.73
+32.9%
22.9%R27.93R17.54R20.722
Nov ’24R15.50
R22.73
+46.7%
22.9%R27.93R17.54R18.602
Oct ’24R15.61
R23.15
+48.3%
22.3%R28.32R17.98R18.102
Sep ’24R20.77
R25.69
+23.7%
9.5%R28.15R23.24R17.512
Aug ’24R20.90
R25.38
+21.4%
6.9%R27.13R23.62R18.452
Jul ’24R21.20
R25.38
+19.7%
6.9%R27.13R23.62R16.202
Jun ’24R22.68
R24.99
+10.2%
6.0%R26.49R23.48R17.172
May ’24R21.60
R24.99
+15.7%
6.0%R26.49R23.48R16.582
Apr ’24R19.49
R24.58
+26.1%
6.7%R26.23R22.93R16.462
Mar ’24R21.33
R24.18
+13.4%
6.7%R26.35R22.51R16.813
Feb ’24R21.23
R24.18
+13.9%
6.7%R26.35R22.51R18.503
Jan ’24R20.55
R23.31
+13.4%
5.8%R25.19R22.11R17.313
Dec ’23R20.33
R23.31
+14.7%
5.8%R25.19R22.11R17.113

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 07:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MAS P.L.C. wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Daniel KingAvior Capital Markets
Nazeem SamsodienMacquarie Research