MAS Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von MSP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MSP (ZAR16.85) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (ZAR32.03) gehandelt.

Ist MSP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MSP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MSP (ZAR16.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR32.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MSP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für MSP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MSP durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist MSP's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	€571.87m

MSP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	10.5x
Unternehmenswert/EBITDA	19.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MSP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MSP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	4x
FFA Fortress Real Estate Investments	5.6x	n/a	R34.3b
FFB Fortress Real Estate Investments	5.9x	n/a	R36.0b
ACS Acsion	2.5x	n/a	R3.0b
LTE Lighthouse Properties	1.8x	n/a	R14.6b
MSP MAS	5.8x	n/a	R11.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MSP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Real Estate?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MSP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Real Estate (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MSP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MSP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	5.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MSP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MSP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	R16.20	R24.93 +53.9%	27.7%	R31.84	R18.03	n/a	2
Jun ’25	R17.17	R24.93 +45.2%	27.7%	R31.84	R18.03	n/a	2
May ’25	R16.58	R24.93 +50.4%	27.7%	R31.84	R18.03	n/a	2
Apr ’25	R16.46	R24.93 +51.5%	27.7%	R31.84	R18.03	n/a	2
Mar ’25	R16.81	R26.47 +57.5%	24.4%	R32.92	R20.02	n/a	2
Feb ’25	R18.50	R25.17 +36.1%	29.6%	R32.62	R17.72	n/a	2
Jan ’25	R17.31	R23.54 +36.0%	23.6%	R29.08	R17.99	n/a	2
Dec ’24	R17.11	R22.73 +32.9%	22.9%	R27.93	R17.54	n/a	2
Nov ’24	R15.50	R22.73 +46.7%	22.9%	R27.93	R17.54	n/a	2
Oct ’24	R15.61	R23.15 +48.3%	22.3%	R28.32	R17.98	n/a	2
Sep ’24	R20.77	R25.69 +23.7%	9.5%	R28.15	R23.24	n/a	2
Aug ’24	R20.90	R25.38 +21.4%	6.9%	R27.13	R23.62	n/a	2
Jul ’24	R21.20	R25.38 +19.7%	6.9%	R27.13	R23.62	n/a	2
Jun ’24	R22.68	R24.99 +10.2%	6.0%	R26.49	R23.48	R17.17	2
May ’24	R21.60	R24.99 +15.7%	6.0%	R26.49	R23.48	R16.58	2
Apr ’24	R19.49	R24.58 +26.1%	6.7%	R26.23	R22.93	R16.46	2
Mar ’24	R21.33	R24.18 +13.4%	6.7%	R26.35	R22.51	R16.81	3
Feb ’24	R21.23	R24.18 +13.9%	6.7%	R26.35	R22.51	R18.50	3
Jan ’24	R20.55	R23.31 +13.4%	5.8%	R25.19	R22.11	R17.31	3
Dec ’23	R20.33	R23.31 +14.7%	5.8%	R25.19	R22.11	R17.11	3
Nov ’23	R19.98	R23.31 +16.7%	5.8%	R25.19	R22.11	R15.50	3
Oct ’23	R17.40	R23.31 +34.0%	5.8%	R25.19	R22.11	R15.61	3
Sep ’23	R20.02	R23.94 +19.6%	5.7%	R25.80	R22.54	R20.77	3
Aug ’23	R20.60	R24.29 +17.9%	5.2%	R26.00	R22.97	R20.90	3
Jul ’23	R19.45	R22.81 +17.3%	2.0%	R23.25	R22.36	R21.20	2
Jun ’23	R20.24	R22.92 +13.3%	2.8%	R23.55	R22.29	R22.68	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.