Fortress Real Estate Investments Limited

JSE:FFA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R34.3b

Fortress Real Estate Investments Valuierung

Ist FFA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FFA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FFA (ZAR15.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR10.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FFA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FFA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FFA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FFA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FFA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FFA's PE?
PE-Verhältnis5.6x
ErgebnisR5.92b
MarktanteilR34.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FFA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FFA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.9x
MSP MAS
5.6xn/aR12.7b
NRP NEPI Rockcastle
9.5x6.9%R92.8b
LTE Lighthouse Properties
1.9xn/aR14.2b
ACS Acsion
2.6xn/aR2.7b
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FFA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FFA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFA 5.6xBranchendurchschnittswert 9.5xNo. of Companies11PE01020304050+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FFA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA Real Estate (3.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FFA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FFA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FFA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FFA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Nov ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Oct ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Sep ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Aug ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Jul ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Jun ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
May ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Apr ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Mar ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Feb ’25R15.27
R16.23
+6.3%
21.2%R21.00R13.00n/a3
Jan ’25R13.81
R15.10
+9.3%
10.4%R16.80R13.00n/a3
Dec ’24R13.75
R15.10
+9.8%
10.4%R16.80R13.00n/a3
Nov ’24R13.15
R15.03
+14.3%
10.4%R16.80R13.00n/a3
Oct ’24R12.87
R15.37
+19.4%
7.4%R16.80R14.00n/a3
Sep ’24R13.16
R15.37
+16.8%
7.4%R16.80R14.00n/a3
Aug ’24R13.01
R14.57
+12.0%
3.7%R15.30R14.00n/a3
Jul ’24R12.86
R14.23
+10.7%
6.6%R15.30R13.00n/a3
Jun ’24R12.95
R14.23
+9.9%
6.6%R15.30R13.00n/a3
May ’24R12.99
R14.23
+9.6%
6.6%R15.30R13.00n/a3
Apr ’24R11.61
R13.33
+14.8%
9.8%R14.40R11.50n/a3
Mar ’24R10.50
R13.20
+25.7%
9.1%R14.10R11.50n/a3
Feb ’24R10.06
R12.60
+25.2%
8.7%R13.70R11.50R15.272
Jan ’24R10.51
R12.60
+19.9%
8.7%R13.70R11.50R13.812
Dec ’23R10.29
R12.25
+19.0%
6.1%R13.00R11.50R13.752
Nov ’23R10.26
R11.25
+9.6%
15.6%R13.00R9.50R13.152

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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