Nampak Limited

JSE:NPKP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R3.8b

Nampak Valuierung

Ist NPKP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NPKP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NPKP (ZAR0.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR4.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NPKP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NPKP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NPKP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NPKP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NPKP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NPKP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebR17.02b
MarktanteilR3.79b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NPKP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NPKP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
MPT Mpact
0.3x7.6%R4.2b
MRF Merafe Resources
0.4x-5.8%R3.7b
THA Tharisa
0.4x5.8%R4.4b
GML Gemfields Group
0.5x24.9%R2.3b
NPKP Nampak
0.2x-5.1%R3.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NPKP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NPKP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Packaging?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NPKP 0.2xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies59PS00.61.21.82.43+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NPKP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Packaging (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NPKP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NPKP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NPKP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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