Transpaco Limited

JSE:TPC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R1.0b

Transpaco Valuierung

Ist TPC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TPC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TPC (ZAR36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR43.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TPC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TPC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TPC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TPC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TPC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TPC's PE?
PE-Verhältnis6.8x
ErgebnisR152.52m
MarktanteilR1.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TPC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TPC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
MPT Mpact
9.6x21.2%R4.3b
HLM Hulamin
5.1xn/aR1.2b
BCF Bowler Metcalf
8.8xn/aR941.4m
YRK York Timber Holdings
7.2xn/aR983.2m
TPC Transpaco
6.8xn/aR1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TPC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TPC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Packaging?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TPC 6.8xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies44PE01224364860+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TPC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Packaging (5.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TPC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TPC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TPC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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