Glencore plc

JSE:GLN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R988.5b

Glencore Valuierung

Ist GLN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GLN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GLN (ZAR81.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR89.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GLN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GLN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GLN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GLN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GLN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$227.51b
MarktanteilUS$53.95b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GLN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GLN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
ARI African Rainbow Minerals
2.6x8.2%R29.8b
GFI Gold Fields
2.9x14.9%R230.2b
AMS Anglo American Platinum
1.4x-1.9%R155.0b
HAR Harmony Gold Mining
1.6x5.2%R97.8b
GLN Glencore
0.2x-1.0%R42.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GLN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GLN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ZA Metals and Mining?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04x10.4%US$79.08m
HLM Hulamin
0.08xn/aUS$58.12m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
GLN 0.2xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GLN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA Metals and Mining (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GLN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GLN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GLN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GLN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR81.12
R116.44
+43.5%
6.8%R131.03R100.11n/a15
Dec ’25R86.16
R116.84
+35.6%
7.6%R130.14R100.20n/a15
Nov ’25R92.61
R114.02
+23.1%
7.5%R126.28R97.60n/a15
Oct ’25R98.99
R113.15
+14.3%
8.6%R138.47R97.65n/a15
Sep ’25R93.35
R117.14
+25.5%
7.7%R135.52R99.72n/a15
Aug ’25R96.99
R122.21
+26.0%
8.0%R140.63R102.61n/a14
Jul ’25R106.77
R119.80
+12.2%
7.3%R133.40R106.08n/a13
Jun ’25R114.95
R119.41
+3.9%
9.3%R133.29R97.85n/a13
May ’25R109.42
R117.35
+7.2%
10.7%R133.31R86.83n/a13
Apr ’25R104.60
R116.51
+11.4%
11.2%R139.76R87.21n/a13
Mar ’25R91.46
R117.25
+28.2%
10.4%R141.81R94.32n/a13
Feb ’25R100.69
R123.45
+22.6%
11.4%R147.39R94.70n/a14
Jan ’25R111.65
R122.57
+9.8%
9.1%R144.54R105.75n/a13
Dec ’24R107.50
R127.72
+18.8%
8.5%R148.51R108.66R86.1612
Nov ’24R98.03
R125.48
+28.0%
9.0%R146.83R110.17R92.6111
Oct ’24R108.13
R133.61
+23.6%
7.8%R154.07R122.05R98.9911
Sep ’24R101.78
R132.61
+30.3%
8.8%R157.95R120.08R93.3512
Aug ’24R109.05
R125.82
+15.4%
8.4%R150.21R115.40R96.9912
Jul ’24R106.65
R135.85
+27.4%
7.4%R155.47R123.81R106.7712
Jun ’24R102.94
R145.18
+41.0%
9.2%R170.62R124.28R114.9513
May ’24R107.59
R135.61
+26.0%
9.1%R158.99R115.80R109.4213
Apr ’24R101.79
R133.57
+31.2%
8.4%R154.91R112.83R104.6017
Mar ’24R111.90
R136.59
+22.1%
8.6%R157.58R114.78R91.4618
Feb ’24R115.70
R132.50
+14.5%
10.1%R157.28R107.84R100.6918
Jan ’24R114.04
R131.50
+15.3%
11.9%R159.75R95.21R111.6519
Dec ’23R121.05
R130.62
+7.9%
11.8%R160.32R95.55R107.5019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Glencore plc wird von 42 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Teun TeeuwisseABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Wade NapierAvior Capital Markets