BHP Group Limited

JSE:BHG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R2.4t

BHP Group Valuierung

Ist BHG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BHG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BHG (ZAR470) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR565.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BHG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BHG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BHG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BHG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BHG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BHG's PE?
PE-Verhältnis16.8x
ErgebnisUS$7.90b
MarktanteilUS$132.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BHG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BHG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.6x
ARI African Rainbow Minerals
10.2x10.5%R32.1b
GFI Gold Fields
20.7x39.4%R252.1b
RIO Rio Tinto Group
9.4x0.7%UK£84.4b
AMS Anglo American Platinum
14x17.5%R162.8b
BHG BHP Group
16.8x5.0%R203.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BHG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BHG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Metals and Mining?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BHG 16.8xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies4PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BHG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.8x) mit dem ZA Metals and Mining Branchendurchschnitt (10.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BHG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BHG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnis13x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BHG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BHG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR470.00
R543.19
+15.6%
7.0%R623.63R471.10n/a15
Nov ’25R492.90
R535.19
+8.6%
7.1%R607.11R458.62n/a15
Oct ’25R535.42
R548.58
+2.5%
8.3%R624.73R460.10n/a15
Sep ’25R486.90
R551.72
+13.3%
8.0%R637.98R483.13n/a16
Aug ’25R495.61
R567.69
+14.5%
8.3%R643.87R492.44n/a16
Jul ’25R525.00
R568.01
+8.2%
8.3%R644.76R488.01n/a15
Jun ’25R553.63
R582.53
+5.2%
8.8%R659.14R498.89n/a14
May ’25R526.80
R571.92
+8.6%
8.6%R643.26R492.83n/a12
Apr ’25R545.52
R582.43
+6.8%
7.5%R652.93R520.84n/a16
Mar ’25R554.36
R595.15
+7.4%
7.2%R663.30R531.25n/a16
Feb ’25R572.75
R591.46
+3.3%
9.1%R732.93R528.45n/a15
Jan ’25R633.43
R575.89
-9.1%
10.6%R691.98R476.44n/a15
Dec ’24R584.10
R573.32
-1.8%
11.1%R711.56R489.93n/a15
Nov ’24R534.16
R553.42
+3.6%
9.7%R699.70R481.49R492.9016
Oct ’24R541.50
R553.30
+2.2%
12.6%R717.27R442.70R535.4216
Sep ’24R546.30
R541.41
-0.9%
12.0%R705.90R435.68R486.9017
Aug ’24R555.52
R543.36
-2.2%
11.0%R675.25R442.16R495.6117
Jul ’24R562.73
R572.80
+1.8%
10.8%R704.56R461.35R525.0016
Jun ’24R550.46
R601.25
+9.2%
11.6%R741.48R485.84R553.6318
May ’24R535.20
R566.71
+5.9%
11.6%R694.89R467.73R526.8018
Apr ’24R562.53
R565.25
+0.5%
11.6%R684.77R433.96R545.5217
Mar ’24R574.82
R562.01
-2.2%
11.1%R685.56R448.73R554.3617
Feb ’24R597.93
R539.16
-9.8%
11.4%R699.28R457.89R572.7518
Jan ’24R526.74
R502.09
-4.7%
10.6%R626.36R383.87R633.4318
Dec ’23R557.85
R502.70
-9.9%
10.8%R648.96R397.72R584.1018
Nov ’23R450.40
R501.58
+11.4%
8.8%R601.07R416.36R534.1618

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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