Anglo American plc

JSE:AGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R601.4b

Anglo American Valuierung

Ist AGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGL (ZAR479.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR572.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AGL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA5.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
ARI African Rainbow Minerals
3x11.2%R35.2b
GFI Gold Fields
3x13.3%R231.0b
AMS Anglo American Platinum
1.3x1.3%R151.7b
KIO Kumba Iron Ore
1.3x-3.7%R112.8b
AGL Anglo American
1.2x2.3%R25.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AGL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ZA Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a34.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a34.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AGL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Metals and Mining (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AGL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (130.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR490.77
R577.50
+17.7%
11.1%R701.10R473.98n/a17
Sep ’25R515.65
R586.90
+13.8%
11.5%R708.95R479.07n/a17
Aug ’25R536.06
R611.60
+14.1%
10.5%R729.52R493.18n/a17
Jul ’25R562.00
R615.28
+9.5%
11.3%R719.86R464.69n/a18
Jun ’25R593.66
R641.95
+8.1%
12.2%R763.75R482.31n/a17
May ’25R617.00
R572.71
-7.2%
18.1%R725.98R371.14n/a14
Apr ’25R465.16
R520.42
+11.9%
14.3%R646.36R382.63n/a19
Mar ’25R416.88
R526.62
+26.3%
14.1%R654.49R387.85n/a19
Feb ’25R443.09
R540.02
+21.9%
17.2%R791.32R378.44n/a19
Jan ’25R473.49
R545.45
+15.2%
18.8%R788.74R349.15n/a18
Dec ’24R540.76
R624.91
+15.6%
11.0%R801.46R523.26n/a18
Nov ’24R474.80
R617.84
+30.1%
12.1%R801.27R474.47n/a18
Oct ’24R525.27
R637.04
+21.3%
12.9%R827.95R518.54n/a18
Sep ’24R506.30
R641.34
+26.7%
12.1%R823.24R522.09R515.6519
Aug ’24R546.46
R629.89
+15.3%
12.2%R797.64R505.86R536.0619
Jul ’24R537.22
R690.67
+28.6%
13.7%R820.52R533.38R562.0019
Jun ’24R568.75
R773.42
+36.0%
16.1%R1,047.26R548.28R593.6620
May ’24R560.70
R729.48
+30.1%
16.4%R981.45R511.43R617.0019
Apr ’24R586.00
R697.51
+19.0%
17.4%R920.43R491.17R465.1619
Mar ’24R651.93
R737.32
+13.1%
16.2%R937.43R560.84R416.8820
Feb ’24R718.92
R711.62
-1.0%
16.3%R901.76R526.92R443.0920
Jan ’24R663.34
R680.03
+2.5%
14.6%R846.67R525.05R473.4921
Dec ’23R717.67
R703.46
-2.0%
14.7%R877.22R490.18R540.7621
Nov ’23R571.20
R706.85
+23.7%
15.3%R906.95R506.79R474.8021
Oct ’23R546.00
R713.75
+30.7%
14.0%R937.38R558.49R525.2722
Sep ’23R532.57
R717.80
+34.8%
12.4%R893.24R532.19R506.3022

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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