Santam Ltd

JSE:SNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R46.1b

Santam Valuierung

Ist SNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R287.62
Fair Value
46.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SNT (ZAR422.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR287.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SNT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SNT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SNT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SNT's PE?
PE-Verhältnis12.5x
ErgebnisR3.68b
MarktanteilR46.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
OUT OUTsurance Group
28.6x12.46%R120.2b
MTM Momentum Group
9.5x10.24%R47.4b
OMU Old Mutual
6.5x3.46%R49.9b
DSY Discovery
18.1x18.11%R147.9b
SNT Santam
12.5x6.66%R46.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SNT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SNT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Insurance?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SNT 12.5xBranchendurchschnittswert 5.9xNo. of Companies11PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SNT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.5x) mit dem ZA Insurance Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SNT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SNT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnis11.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SNT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR422.10
R445.67
+5.58%
5.58%R480.00R422.00n/a3
May ’26R403.00
R444.33
+10.26%
5.89%R480.00R418.00n/a3
Apr ’26R380.27
R414.67
+9.05%
4.37%R435.00R391.00n/a3
Mar ’26R403.35
R399.00
-1.08%
3.38%R418.00R388.00n/a3
Feb ’26R366.28
R395.00
+7.84%
1.99%R406.00R388.00n/a3
Jan ’26R392.64
R367.63
-6.37%
1.50%R372.88R360.00n/a3
Dec ’25R377.22
R367.63
-2.54%
1.50%R372.88R360.00n/a3
Nov ’25R365.66
R367.63
+0.54%
1.50%R372.88R360.00n/a3
Oct ’25R367.00
R367.63
+0.17%
1.50%R372.88R360.00n/a3
Sep ’25R351.55
R350.40
-0.33%
4.10%R370.00R336.00n/a3
Aug ’25R322.06
R340.40
+5.69%
1.11%R345.20R336.00n/a3
Jul ’25R336.98
R323.10
-4.12%
5.23%R340.00R300.00n/a3
Jun ’25R298.67
R323.10
+8.18%
5.23%R340.00R300.00R420.003
May ’25R300.55
R323.10
+7.50%
5.23%R340.00R300.00R403.003
Apr ’25R297.88
R323.10
+8.47%
5.23%R340.00R300.00R380.273
Mar ’25R304.33
R319.75
+5.07%
1.94%R324.26R311.00R403.353
Feb ’25R290.49
R319.75
+10.07%
1.94%R324.26R311.00R366.283
Jan ’25R286.57
R320.49
+11.84%
2.36%R327.46R310.00R392.643
Dec ’24R284.51
R325.82
+14.52%
3.78%R340.00R310.00R377.223
Nov ’24R282.00
R331.65
+17.61%
2.56%R340.00R320.00R365.663
Oct ’24R301.94
R331.65
+9.84%
2.56%R340.00R320.00R367.003
Sep ’24R300.02
R323.97
+7.98%
3.64%R340.00R311.91R351.553
Aug ’24R301.12
R318.97
+5.93%
1.69%R325.00R311.91R322.063
Jul ’24R289.00
R318.97
+10.37%
1.69%R325.00R311.91R336.983
Jun ’24R269.40
R322.50
+19.71%
0.78%R325.00R320.00R298.672
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
R445.67
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/03 05:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/03 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Santam Ltd wird von 14 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Warwick BamAvior Capital Markets
Robert RiceBarclays
Marius StrydomBofA Global Research