Momentum Group Limited

JSE:MTM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R41.3b

Momentum Group Valuierung

Ist MTM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MTM (ZAR30.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR19.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MTM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MTM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MTM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MTM's PE?
PE-Verhältnis10.7x
ErgebnisR3.85b
MarktanteilR41.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MTM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MTM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
OMU Old Mutual
7.1x2.7%R56.4b
DSY Discovery
18.2x14.6%R129.6b
SLM Sanlam
11.1x2.5%R185.4b
CLI Clientèle
12.5xn/aR4.1b
MTM Momentum Group
10.7x14.5%R41.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MTM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MTM 10.7xBranchendurchschnittswert 5.9xNo. of Companies11PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MTM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.7x) mit dem ZA Insurance Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.7x
Faires PE Verhältnis14.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MTM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MTM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR30.40
R30.03
-1.2%
5.2%R32.09R28.50n/a4
Nov ’25R28.98
R30.03
+3.6%
5.2%R32.09R28.50n/a4
Oct ’25R29.39
R28.95
-1.5%
4.2%R31.00R27.79n/a4
Sep ’25R27.91
R27.95
+0.1%
8.3%R31.00R24.50n/a4
Aug ’25R26.78
R25.24
-5.8%
9.9%R28.51R21.70n/a4
Jul ’25R23.48
R23.96
+2.0%
6.0%R25.63R21.70n/a4
Jun ’25R21.28
R23.96
+12.6%
6.0%R25.63R21.70n/a4
May ’25R20.61
R23.61
+14.5%
4.7%R24.50R21.70n/a4
Apr ’25R20.32
R23.99
+18.0%
1.0%R24.22R23.75n/a2
Mar ’25R20.91
R23.99
+14.7%
1.0%R24.22R23.75n/a2
Feb ’25R21.01
R23.99
+14.2%
1.0%R24.22R23.75n/a2
Jan ’25R21.89
R23.50
+7.3%
1.1%R23.75R23.24n/a2
Dec ’24R20.46
R23.50
+14.8%
1.1%R23.75R23.24n/a2
Nov ’24R21.18
R23.50
+10.9%
1.1%R23.75R23.24R28.982
Oct ’24R19.76
R23.50
+18.9%
1.1%R23.75R23.24R29.392
Sep ’24R20.13
R23.25
+15.5%
3.2%R24.00R22.50R27.912

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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