Tongaat Hulett Limited

JSE:TON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R545.9m

Tongaat Hulett Valuierung

Ist TON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TON (ZAR4.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR1.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TON über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TON unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TON durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TON's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.04x
VertriebR15.34b
MarktanteilR545.85m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
BRT Brimstone Investment
0.3xn/aR1.2b
QFH Quantum Foods Holdings
0.2xn/aR1.4b
LBR Libstar Holdings
0.2x4.4%R2.6b
SHG Sea Harvest Group
0.4x13.9%R2.8b
TON Tongaat Hulett
0.04xn/aR545.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TON zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Food?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.8x6.0%
TON Tongaat Hulett
 0.04xn/aUS$29.88m
TON 0.0xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.8x7.9%
TON Tongaat Hulett
 0.04xn/aUS$29.88m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TON ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA Food (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TON zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TON PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.04x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TON für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Libstar Holdings

R2.6b

Produces and distributes products and brands for the consumer-packaged goods industry in South Africa and internationally.

LBR

R4.40

7D

-4.8%

1Y

42.9%

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

7D

0%

1Y

-18.8%

RCL Foods

R8.1b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.11

7D

0.1%

1Y

6.4%