Tiger Brands Limited

JSE:TBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R31.2b

Tiger Brands Valuierung

Ist TBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TBS (ZAR214) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR116.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TBS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TBS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TBS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA9.3x
PEG-Verhältnis1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
AVI AVI
15.4x5.4%R31.2b
RCL RCL Foods
11.3x22.3%R9.8b
OCE Oceana Group
6.7x-1.8%R8.7b
PMR Premier Group
10x14.8%R9.2b
TBS Tiger Brands
11.1x8.4%R31.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TBS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TBS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.8x) mit dem African Food Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnis9.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TBS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR200.30
R211.00
+5.3%
9.5%R235.00R183.00n/a4
Jun ’25R195.00
R208.25
+6.8%
9.0%R235.00R183.00n/a4
May ’25R205.57
R207.50
+0.9%
9.6%R235.00R180.00n/a4
Apr ’25R200.59
R201.50
+0.5%
11.8%R235.00R178.00n/a4
Mar ’25R198.97
R193.75
-2.6%
12.3%R235.00R178.00n/a4
Feb ’25R206.01
R188.75
-8.4%
8.1%R215.00R178.00n/a4
Jan ’25R201.29
R181.94
-9.6%
10.6%R215.00R154.70n/a5
Dec ’24R180.45
R172.54
-4.4%
8.3%R195.00R154.70n/a5
Nov ’24R171.20
R172.54
+0.8%
8.3%R195.00R154.70n/a5
Oct ’24R153.45
R169.54
+10.5%
10.5%R195.00R145.00n/a5
Sep ’24R163.74
R169.54
+3.5%
10.5%R195.00R145.00n/a5
Aug ’24R159.64
R163.18
+2.2%
8.5%R178.00R145.00n/a4
Jul ’24R167.23
R184.54
+10.4%
18.3%R230.00R145.00n/a5
Jun ’24R150.99
R200.75
+33.0%
16.4%R230.00R145.00R195.004
May ’24R198.19
R203.25
+2.6%
6.6%R218.00R182.00R205.574
Apr ’24R200.52
R203.25
+1.4%
6.6%R218.00R182.00R200.594
Mar ’24R222.71
R212.60
-4.5%
8.6%R230.00R182.00R198.975
Feb ’24R211.42
R212.60
+0.6%
8.6%R230.00R182.00R206.015
Jan ’24R210.02
R202.00
-3.8%
12.8%R230.00R165.00R201.295
Dec ’23R189.22
R172.80
-8.7%
14.1%R203.00R144.00R180.455
Nov ’23R185.11
R172.80
-6.7%
14.1%R203.00R144.00R171.205
Oct ’23R169.44
R176.95
+4.4%
17.1%R223.75R144.00R153.455
Sep ’23R167.82
R179.61
+7.0%
15.7%R223.75R144.00R163.746
Aug ’23R165.69
R176.28
+6.4%
15.2%R223.75R144.00R159.646
Jul ’23R141.29
R178.28
+26.2%
14.8%R223.75R144.00R167.236
Jun ’23R148.00
R178.38
+20.5%
16.4%R223.75R144.00R150.997

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y