Premier Group Limited

JSE:PMR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R15.5b

Premier Group Valuierung

Ist PMR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PMR (ZAR120) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR150.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PMR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PMR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PMR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PMR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PMR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PMR's PE?
PE-Verhältnis14.6x
ErgebnisR1.06b
MarktanteilR15.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PMR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PMR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
OCE Oceana Group
6.4xn/aR8.3b
RCL RCL Foods
6.9xn/aR8.2b
AVI AVI
16.4x7.9%R37.0b
TBS Tiger Brands
13.6x5.9%R38.3b
PMR Premier Group
14.6x10.4%R15.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PMR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PMR 14.6xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies14PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PMR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.6x) mit dem ZA Food Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PMR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PMR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.6x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PMR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PMR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR120.00
R124.50
+3.8%
8.4%R135.00R114.00n/a2
Nov ’25R113.50
R102.00
-10.1%
11.8%R114.00R90.00n/a2
Aug ’25R75.70
R86.00
+13.6%
4.7%R90.00R82.00n/a2
Jul ’25R74.34
R86.00
+15.7%
4.7%R90.00R82.00n/a2
Jun ’25R61.50
R81.00
+31.7%
1.2%R82.00R80.00n/a2
May ’25R60.41
R81.00
+34.1%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Apr ’25R61.10
R81.00
+32.6%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Mar ’25R65.24
R81.00
+24.2%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Feb ’25R70.50
R81.00
+14.9%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Jan ’25R62.99
R81.00
+28.6%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Dec ’24R62.00
R81.00
+30.6%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Jul ’24R59.48
R69.50
+16.8%
3.6%R72.00R67.00R74.342
Jun ’24R55.89
R68.50
+22.6%
2.2%R70.00R67.00R61.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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