Exxaro Resources Limited

JSE:EXX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R34.5b

Exxaro Resources Valuierung

Ist EXX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EXX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R205.82
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EXX (ZAR142.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR205.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EXX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EXX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EXX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EXX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EXX's PE?
PE-Verhältnis4.5x
ErgebnisR7.72b
MarktanteilR34.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EXX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EXX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.6x
TGA Thungela Resources
3.2x-27.81%R11.6b
PTBA Bukitm
7x-6.72%Rp32.7t
BTU Peabody Energy
4.6x3.40%US$1.7b
601918 China Coal Xinji EnergyLtd
7.5x6.30%CN¥17.5b
EXX Exxaro Resources
4.5x-1.10%R34.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EXX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EXX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EXX 4.5xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies61PE0612182430+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EXX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Oil and Gas (9.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EXX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EXX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.5x
Faires PE Verhältnis5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EXX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EXX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR142.86
R193.43
+35.40%
12.74%R220.00R145.00n/a7
May ’26R152.02
R201.50
+32.55%
7.88%R220.00R170.00n/a6
Apr ’26R152.93
R209.17
+36.77%
6.91%R230.00R190.00n/a6
Mar ’26R155.92
R215.17
+38.00%
6.46%R230.00R196.00n/a6
Feb ’26R175.32
R210.25
+19.92%
9.64%R230.00R170.00n/a6
Jan ’26R157.95
R206.09
+30.47%
9.40%R230.00R170.00n/a6
Dec ’25R166.92
R209.50
+25.51%
9.44%R230.00R170.00n/a6
Nov ’25R165.58
R219.40
+32.50%
5.79%R240.00R200.00n/a5
Oct ’25R173.11
R228.40
+31.94%
3.82%R240.00R217.00n/a5
Sep ’25R160.00
R234.40
+46.50%
4.66%R250.00R217.00n/a5
Aug ’25R191.22
R231.83
+21.24%
6.68%R250.00R200.00n/a6
Jul ’25R179.46
R229.33
+27.79%
8.22%R260.00R200.00n/a6
Jun ’25R181.43
R228.50
+25.94%
8.16%R260.00R200.00n/a6
May ’25R181.01
R228.50
+26.24%
8.16%R260.00R200.00R152.026
Apr ’25R168.98
R221.67
+31.18%
8.10%R260.00R205.00R152.936
Mar ’25R180.93
R211.43
+16.86%
13.48%R260.00R155.00R155.927
Feb ’25R187.77
R211.43
+12.60%
13.48%R260.00R155.00R175.327
Jan ’25R204.48
R205.43
+0.46%
12.54%R240.00R155.00R157.957
Dec ’24R191.47
R206.86
+8.04%
12.69%R240.00R155.00R166.927
Nov ’24R192.93
R204.29
+5.89%
14.48%R240.00R145.00R165.587
Oct ’24R172.38
R195.00
+13.12%
15.08%R240.00R145.00R173.117
Sep ’24R169.30
R195.00
+15.18%
15.08%R240.00R145.00R160.007
Aug ’24R162.87
R195.00
+19.73%
15.20%R240.00R150.00R191.227
Jul ’24R164.27
R203.57
+23.92%
15.96%R250.00R150.00R179.467
Jun ’24R163.02
R221.43
+35.83%
11.62%R260.00R185.00R181.437
May ’24R191.82
R217.14
+13.20%
14.24%R260.00R170.00R181.017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
R193.43
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/25 02:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Exxaro Resources Limited wird von 19 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays