Bukitm Valuierung
Ist PTBA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PTBA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PTBA (IDR2710) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR1514.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PTBA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTBA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist PTBA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | Rp36.16t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.3x |
| PEG-Verhältnis | -1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PTBA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.5x | ||
ITMG Indo Tambangraya Megah | 6.1x | -4.5% | Rp29.9t |
MCOL Prima Andalan Mandiri | 8.1x | n/a | Rp19.7t |
GEMS Golden Energy Mines | 10.5x | n/a | Rp80.0t |
UNTR United Tractors | 5.3x | -3.3% | Rp100.6t |
PTBA Bukitm | 6.7x | -6.0% | Rp36.2t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PTBA ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (5.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (33.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PTBA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: PTBA ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (5.2x) im Vergleich zum ID Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PTBA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.7x |
| Faires PE Verhältnis | 6.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PTBA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Rp3,140.00 | Rp2,645.00 -15.8% | 18.3% | Rp3,500.00 | Rp1,800.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Rp2,730.00 | Rp2,463.85 -9.7% | 19.6% | Rp3,100.00 | Rp1,500.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Rp2,670.00 | Rp2,423.00 -9.3% | 18.8% | Rp3,100.00 | Rp1,500.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | Rp2,500.00 | Rp2,359.09 -5.6% | 18.3% | Rp2,900.00 | Rp1,500.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Rp2,490.00 | Rp2,354.17 -5.5% | 17.5% | Rp2,900.00 | Rp1,500.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | Rp3,030.00 | Rp2,707.69 -10.6% | 33.8% | Rp4,700.00 | Rp1,500.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Rp2,890.00 | Rp2,679.17 -7.3% | 35.2% | Rp4,700.00 | Rp1,500.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | Rp2,580.00 | Rp2,653.64 +2.9% | 37.4% | Rp4,700.00 | Rp1,500.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | Rp2,560.00 | Rp2,715.83 +6.1% | 35.0% | Rp4,700.00 | Rp1,500.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | Rp2,440.00 | Rp2,805.00 +15.0% | 34.7% | Rp4,700.00 | Rp1,500.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | Rp2,430.00 | Rp2,953.46 +21.5% | 30.6% | Rp4,700.00 | Rp1,900.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | Rp2,360.00 | Rp2,961.15 +25.5% | 30.2% | Rp4,700.00 | Rp2,000.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | Rp2,800.00 | Rp3,091.92 +10.4% | 26.7% | Rp4,700.00 | Rp2,290.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | Rp2,880.00 | Rp3,262.69 +13.3% | 30.2% | Rp5,120.00 | Rp2,290.00 | Rp2,730.00 | 13 |
| Aug ’24 | Rp2,730.00 | Rp3,461.56 +26.8% | 25.3% | Rp5,120.00 | Rp2,300.00 | Rp2,670.00 | 16 |
| Jul ’24 | Rp2,680.00 | Rp3,760.00 +40.3% | 20.7% | Rp5,120.00 | Rp2,460.00 | Rp2,500.00 | 16 |
| Jun ’24 | Rp3,060.00 | Rp3,776.56 +23.4% | 19.9% | Rp5,120.00 | Rp2,725.00 | Rp2,490.00 | 16 |
| May ’24 | Rp4,140.00 | Rp3,957.50 -4.4% | 18.5% | Rp5,200.00 | Rp2,800.00 | Rp3,030.00 | 16 |
| Apr ’24 | Rp3,990.00 | Rp3,875.00 -2.9% | 17.8% | Rp5,200.00 | Rp2,725.00 | Rp2,890.00 | 15 |
| Mar ’24 | Rp3,880.00 | Rp4,032.81 +3.9% | 17.0% | Rp5,200.00 | Rp2,725.00 | Rp2,580.00 | 16 |
| Feb ’24 | Rp3,380.00 | Rp4,073.44 +20.5% | 15.8% | Rp5,200.00 | Rp2,975.00 | Rp2,560.00 | 16 |
| Jan ’24 | Rp3,690.00 | Rp4,248.44 +15.1% | 14.3% | Rp5,200.00 | Rp2,975.00 | Rp2,440.00 | 16 |
| Dec ’23 | Rp3,810.00 | Rp4,336.76 +13.8% | 14.3% | Rp5,200.00 | Rp2,975.00 | Rp2,430.00 | 17 |
| Nov ’23 | Rp3,750.00 | Rp4,415.28 +17.7% | 12.9% | Rp5,200.00 | Rp2,975.00 | Rp2,360.00 | 18 |
| Oct ’23 | Rp4,170.00 | Rp4,449.72 +6.7% | 13.4% | Rp5,100.00 | Rp2,975.00 | Rp2,800.00 | 18 |
| Sep ’23 | Rp4,240.00 | Rp4,355.28 +2.7% | 14.5% | Rp5,100.00 | Rp2,975.00 | Rp2,880.00 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.