Sygnia Valuierung
Ist SYG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SYG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SYG (ZAR22) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR17.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SYG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SYG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SYG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SYG's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.6x |
| Ergebnis | R313.97m |
| Marktanteil | R3.33b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SYG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.1x | ||
AFH Alexander Forbes Group Holdings | 16.2x | n/a | R9.1b |
TRE Trencor | 44.9x | n/a | R1.3b |
CML Coronation Fund Managers | 6.4x | n/a | R14.2b |
AIL African Rainbow Capital Investments | 5x | n/a | R11.5b |
SYG Sygnia | 10.6x | n/a | R3.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SYG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SYG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Capital Markets?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SYG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.6x) mit dem ZA Capital Markets Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SYG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SYG für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.