EPE Capital Partners Ltd

JSE:EPE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R1.3b

EPE Capital Partners Valuierung

Ist EPE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EPE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EPE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EPE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EPE unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für EPE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EPE durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist EPE's PB?
KBV0.7x
BuchwertR1.78b
MarktanteilR1.28b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von EPE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für EPE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
YYLBEE YeboYethu (RF)
0.6xn/aR1.1b
TRE Trencor
0.9xn/aR1.3b
AEE African Equity Empowerment Investments
1.2xn/aR549.9m
BAT Brait
0.6xn/aR7.6b
EPE EPE Capital Partners
0.7xn/aR1.3b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: EPE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EPE zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ZA Capital Markets?

1 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
RHB RH Bophelo
0.1xn/aUS$7.83m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
EPE 0.7xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies5PB012345+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: EPE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA Capital Markets (1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EPE zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPE PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.7x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von EPE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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