Capital Appreciation Limited

JSE:CTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R2.2b

Capital Appreciation Valuierung

Ist CTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CTA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CTA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CTA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CTA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CTA's PE?
PE-Verhältnis12.6x
ErgebnisR170.75m
MarktanteilR2.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
ACT AfroCentric Investment
34.4xn/aR1.9b
DNB Deneb Investments
11.2xn/aR1.1b
SYG Sygnia
10.6xn/aR3.3b
TRE Trencor
44.9xn/aR1.3b
CTA Capital Appreciation
12.6xn/aR2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CTA 12.6xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies9PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CTA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.6x) mit dem ZA Diversified Financial Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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