Altvest Capital Limited

JSE:ALVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R70.4m

Altvest Capital Valuierung

Ist ALVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALVA (ZAR1.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR6.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALVA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALVA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALVA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALVA's PE?
PE-Verhältnis1.2x
ErgebnisR60.66m
MarktanteilR70.40m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
RHB RH Bophelo
0.7xn/aR119.0m
MHB Mahube Infrastructure
4.6xn/aR242.1m
TRE Trencor
45.2xn/aR1.3b
SYG Sygnia
10.6xn/aR3.3b
ALVA Altvest Capital
1.2xn/aR70.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALVA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALVA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Capital Markets?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert8.8x14.0%
ALVA Altvest Capital
 1.2xn/aUS$3.89m
ALVA 1.2xBranchendurchschnittswert 8.8xNo. of Companies8PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert8.8x14.0%
ALVA Altvest Capital
 1.2xn/aUS$3.89m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALVA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA Capital Markets (9.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALVA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALVA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ALVA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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