Stadio Holdings Valuierung
Ist SDO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SDO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SDO (ZAR6.52) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR4.68) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SDO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SDO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SDO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 23.9x |
| Ergebnis | R230.43m |
| Marktanteil | R5.52b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SDO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.7x | ||
COH Curro Holdings | 105.1x | n/a | R7.7b |
ADH ADvTECH | 17x | 12.2% | R17.4b |
FBR Famous Brands | 14.1x | n/a | R6.8b |
SUI Sun International | 10.8x | 20.3% | R10.8b |
SDO Stadio Holdings | 23.9x | n/a | R5.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SDO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Services?
| 27 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 27 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SDO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.9x) mit dem African Consumer Services Branchendurchschnitt (28.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SDO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SDO für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.