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KAP JSE:KAP Lagerbericht

Letzter Preis

R2.58

Marktkapitalisierung

R6.5b

7D

-6.9%

1Y

-1.9%

Aktualisiert

07 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

KAP Limited

JSE:KAP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R6.5b

KAP Aktienübersicht

KAP Limited ist im Industrie-, Chemie- und Logistikgeschäft in Südafrika, im übrigen Afrika, in Nord- und Südamerika, in Europa, im Nahen Osten und in Australasien tätig. Mehr Details

KAP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden0/6

Belohnungen

55.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 21.19% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 351.2%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 22.5%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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KAP
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Capacity Expansion And Debt Reduction Will Improve Future Market Position

Key Takeaways Expansion and restructuring initiatives are anticipated to enhance capacity, profitability, and operating margins across various segments, driven by market growth and operational efficiencies. Strategic focus on debt reduction and working capital management is expected to boost financial flexibility and improve net earnings in the medium term.
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R3.16
FV
18.4% undervalued intrinsic discount
6.37%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative
View KAP Community

KAP Limited Wettbewerber

Hosken Consolidated Investments

JSE:HCI

R10.7b

Reunert

JSE:RLO

R9.8b

Bidvest Group

JSE:BVT

R79.8b

Hudaco Industries

JSE:HDC

R5.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für KAP
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR2.58
52-Wochen-HochR3.65
52-Wochen-TiefR2.20
Beta0.91
1 Monat Veränderung11.21%
3 Monate Veränderung-3.01%
1 Jahr Veränderung-1.90%
3 Jahre Veränderung-45.34%
5 Jahre Veränderung32.99%
Veränderung seit IPO-13.71%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled

Feb 27
Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled
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Completion Of New MDF Plant Will Increase Capacity By 33% And Expand Market Share

Feb 19 Strategic restructuring and successful capital projects are expected to boost capacity, operational efficiency, and future earnings by expanding market share and improving margins.

Recent updates

Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled

Feb 27
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Completion Of New MDF Plant Will Increase Capacity By 33% And Expand Market Share

Feb 19 Strategic restructuring and successful capital projects are expected to boost capacity, operational efficiency, and future earnings by expanding market share and improving margins.

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

Nov 22
We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Sep 08
KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?

Mar 02
Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?

Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues

Dec 26
Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues

Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?

Dec 11
Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

Nov 15
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Sep 06
KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

Jun 06
What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Feb 24
Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 26
We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jul 15
KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

Apr 28
Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

Mar 23
Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 06
KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Calculating The Intrinsic Value Of KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Dec 11
Calculating The Intrinsic Value Of KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For KAP Industrial Holdings Limited's (JSE:KAP) CEO

Nov 11
This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For KAP Industrial Holdings Limited's (JSE:KAP) CEO

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Potentially Undervalued?

Oct 18
Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Potentially Undervalued?

Aktionärsrenditen

KAPZA IndustrialsZA Markt
7D-6.9%0.4%-0.3%
1Y-1.9%-0.8%18.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KAP unter dem Niveau der Branche ZA Industrials , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: KAP hinter dem Markt ZA zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is KAP's price volatile compared to industry and market?
KAP volatility
KAP Average Weekly Movement7.7%
Industrials Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in ZA Market11.0%
10% least volatile stocks in ZA Market3.5%

Stabiler Aktienkurs: KAP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum ZA -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: KAPDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
n/an/aGary Chaplinkap.co.za

KAP Limited ist im Industrie-, Chemie- und Logistikgeschäft in Südafrika, dem übrigen Afrika, Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Australasien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten PG Bison, Safripol, Unitrans, Feltex, Restonic und Optix tätig. Es produziert und vertreibt Produkte aus Polyethylenterephthalat, Polyethylen hoher Dichte und Polypropylen.

KAP Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von KAP im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KAP grundlegende Statistiken
MarktanteilR6.45b
Gewinn(TTM)R970.00m
Umsatz(TTM)R29.39b

6.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KAP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KAP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR29.39b
Kosten der EinnahmenR24.25b
BruttogewinnR5.14b
Sonstige AusgabenR4.17b
UmsatzR970.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.39
Bruttomarge17.48%
Nettogewinnspanne3.30%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis76.8%

Wie hat sich KAP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/07 03:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

KAP Limited wird von 12 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brent MadelAbsa Bank Limited
Michael JacksArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Peter Mark HodgsonAvior Capital Markets