Wie ist das Verhältnis von KAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

KAP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von KAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrials?

KAP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Industrials (6.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von KAP im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KAP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.8x).

Wie hoch ist der faire Preis von KAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KAP (ZAR2.8) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (ZAR7.22) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

KAP Aktienübersicht

KAP Limited ist im Industrie-, Chemie- und Logistikgeschäft in Südafrika, im übrigen Afrika, in Nord- und Südamerika, in Europa, im Nahen Osten und in Australasien tätig. Mehr Details

KAP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

61.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 18.3% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 106.4%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

KAP Limited Wettbewerber

Reunert

JSE:RLO

R11.0b

Hosken Consolidated Investments

JSE:HCI

R12.2b

Bidvest Group

JSE:BVT

R86.9b

Hudaco Industries

JSE:HDC

R5.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für KAP
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R2.80
52-Wochen-Hoch	R3.65
52-Wochen-Tief	R2.03
Beta	1.46
1 Monat Veränderung	-8.79%
3 Monate Veränderung	-15.92%
1 Jahr Veränderung	21.21%
3 Jahre Veränderung	-41.67%
5 Jahre Veränderung	-22.44%
Veränderung seit IPO	-6.35%

Aktuelle Nachrichten und Updates

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

Nov 22

Recent updates

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

Nov 22

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

Nov 15

KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Sep 06

What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

Jun 06

Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Feb 24

We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 26

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jul 15

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

Apr 28

Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

Mar 23

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 06

Calculating The Intrinsic Value Of KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Dec 11

This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For KAP Industrial Holdings Limited's (JSE:KAP) CEO

Nov 11

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Potentially Undervalued?

Oct 18

Aktionärsrenditen

	KAP	ZA Industrials	ZA Markt
7D	-2.4%	-1.7%	0.2%
1Y	21.2%	5.7%	11.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KAP übertraf die Branche ZA Industrials , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: KAP übertraf den Markt ZA, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is KAP's price volatile compared to industry and market?
KAP volatility
KAP Average Weekly Movement	5.0%
Industrials Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in ZA Market	8.7%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.7%

Stabiler Aktienkurs: KAP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum ZA -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: KAPDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
n/a	n/a	Gary Chaplin	kap.co.za

KAP Limited ist im Industrie-, Chemie- und Logistikgeschäft in Südafrika, dem übrigen Afrika, Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Australasien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten PG Bison, Safripol, Unitrans, Feltex, Restonic und Optix tätig. Es produziert und vertreibt Produkte aus Polyethylenterephthalat, Polyethylen hoher Dichte und Polypropylen.

KAP Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von KAP im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KAP grundlegende Statistiken
Marktanteil	R6.91b
Gewinn(TTM)	R1.09b
Umsatz(TTM)	R29.06b

6.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KAP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KAP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R29.06b
Kosten der Einnahmen	R23.92b
Bruttogewinn	R5.14b
Sonstige Ausgaben	R4.05b
Umsatz	R1.09b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 27, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.44
Bruttomarge	17.69%
Nettogewinnspanne	3.75%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	73.7%

Wie hat sich KAP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/30 02:42
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/30 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

KAP Limited wird von 12 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Brent Madel	Absa Bank Limited
Michael Jacks	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Peter Mark Hodgson	Avior Capital Markets

KAP Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

KAP Limited Wettbewerber

JSE:RLO

R11.0b

JSE:HCI

R12.2b

JSE:BVT

R86.9b

JSE:HDC

R5.7b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

KAP Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 27, 2025

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

KAP Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

KAP Limited Announces Board Changes

Consensus EPS estimates fall by 21%

Price target increased by 8.8% to R3.28

Recent updates

KAP Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 27, 2025

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

KAP Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

KAP Limited Announces Board Changes

Consensus EPS estimates fall by 21%

Price target increased by 8.8% to R3.28

KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

New minor risk - Earnings quality

Consensus EPS estimates fall by 33%

Full year 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

KAP Limited Updates Earnings Guidance for the Fiscal Year Ended June 30, 2024

KAP Limited Updates Earnings Guidance for the Fiscal Year Ended June 30, 2024

KAP Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 30, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 19%

High number of new directors

KAP Limited Appoints Sipho Nkosinathi Maseko as Independent Non-Executive Director, Effective 15 March 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

First half 2024 earnings released: EPS: R0.21 (vs R0.34 in 1H 2023)

Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?

Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues

KAP Limited Announces Board Changes

KAP Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 28, 2024

Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

Investor sentiment improves as stock rises 19%

CFO & Executive Director recently bought R974k worth of stock

KAP Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2023

Consensus EPS estimates fall by 23%

Price target decreased by 8.2% to R3.35

KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Kap Limited Announces Resignation of Vivien Mcmenamin as Member of the Kap Social and Ethics Committee and the Kap Human Capital and Remuneration Committee

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Financial data availability

Consensus EPS estimates fall by 21%

Investor sentiment improves as stock rises 20%

What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

KAP Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 30, 2023

Consensus EPS estimates fall by 15%, revenue upgraded

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Price target decreased to R5.48

CEO & Executive Director exercised options to buy R2.4m worth of stock.

High number of new directors

We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of R0.29 per share

Price target increased to R5.93

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

High number of new directors

Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

Consensus forecasts updated

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Consensus EPS estimates increase by 23%

Price target increased to R5.40

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

KAP Industrial Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended 31 December 2021