Standard Bank Group Limited

JSE:SBK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R370.6b

Standard Bank Group Valuierung

Ist SBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SBK (ZAR224.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR176.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SBK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SBK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SBK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SBK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SBK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SBK's PE?
PE-Verhältnis8.5x
ErgebnisR43.77b
MarktanteilR370.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SBK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
CPI Capitec Bank Holdings
30x16.3%R368.9b
ABG Absa Group
8.4x14.4%R159.5b
NED Nedbank Group
8.3x9.4%R132.1b
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
6.8x5.2%Mex$388.1b
SBK Standard Bank Group
8.5x9.4%R370.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SBK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SBK 8.5xBranchendurchschnittswert 5.1xNo. of Companies24PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SBK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.5x) mit dem African Banks Branchendurchschnitt (5.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SBK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.5x
Faires PE Verhältnis11.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SBK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SBK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR224.26
R255.18
+13.8%
4.2%R269.00R241.72n/a8
Dec ’25R236.88
R255.55
+7.9%
3.8%R269.00R241.72n/a8
Nov ’25R245.42
R256.78
+4.6%
3.9%R269.00R241.72n/a7
Oct ’25R238.47
R255.92
+7.3%
4.0%R269.00R241.72n/a7
Sep ’25R240.00
R252.03
+5.0%
5.2%R269.00R232.27n/a7
Aug ’25R221.92
R228.03
+2.8%
8.5%R263.00R192.00n/a8
Jul ’25R212.29
R219.04
+3.2%
8.1%R243.00R192.00n/a9
Jun ’25R179.18
R217.05
+21.1%
7.6%R243.00R192.00n/a9
May ’25R177.09
R219.06
+23.7%
8.1%R251.00R192.00n/a9
Apr ’25R185.24
R223.27
+20.5%
6.4%R251.00R203.00n/a10
Mar ’25R207.60
R225.61
+8.7%
5.6%R247.00R203.00n/a9
Feb ’25R198.29
R223.50
+12.7%
5.5%R247.00R204.00n/a9
Jan ’25R208.10
R219.90
+5.7%
7.7%R242.00R186.00n/a9
Dec ’24R200.38
R219.21
+9.4%
7.4%R242.00R186.00R236.889
Nov ’24R182.37
R217.83
+19.4%
8.2%R242.00R186.00R245.429
Oct ’24R183.72
R214.90
+17.0%
8.1%R242.00R186.00R238.4710
Sep ’24R193.12
R213.60
+10.6%
9.5%R243.00R172.00R240.0010
Aug ’24R191.00
R202.63
+6.1%
8.6%R227.00R172.00R221.9210
Jul ’24R177.55
R198.66
+11.9%
8.6%R217.00R168.00R212.2910
Jun ’24R152.90
R198.16
+29.6%
9.0%R217.00R168.00R179.189
May ’24R171.29
R199.89
+16.7%
8.0%R217.00R168.00R177.099
Apr ’24R172.81
R198.00
+14.6%
7.8%R217.00R168.00R185.2410
Mar ’24R185.69
R201.82
+8.7%
9.3%R237.00R162.00R207.6010
Feb ’24R182.54
R197.80
+8.4%
8.6%R228.00R162.00R198.299
Jan ’24R167.79
R201.15
+19.9%
6.3%R228.00R180.00R208.108
Dec ’23R167.47
R196.22
+17.2%
6.8%R228.00R180.00R200.389

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 10:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Standard Bank Group Limited wird von 21 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Adrienne DamantAvior Capital Markets