Capitec Bank Holdings Limited

JSE:CPI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R358.4b

Capitec Bank Holdings Valuierung

Ist CPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPI (ZAR2589.21) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR1256.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CPI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.7x
SBK Standard Bank Group
9.3x9.5%R407.2b
NED Nedbank Group
8.9x10.2%R142.3b
ABG Absa Group
7.8x14.4%R147.6b
SFN Sasfin Holdings
12.6xn/aR859.3m
CPI Capitec Bank Holdings
33.9x16.9%R358.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.4x) mit dem African Banks Branchendurchschnitt (5.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.9x
Faires PE Verhältnis12.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR3,095.19
R2,549.40
-17.6%
17.7%R3,010.00R1,480.00n/a9
Sep ’25R2,925.94
R2,549.40
-12.9%
17.7%R3,010.00R1,480.00n/a9
Aug ’25R2,858.02
R2,517.46
-11.9%
16.0%R3,010.00R1,480.00n/a10
Jul ’25R2,655.32
R2,350.47
-11.5%
14.4%R2,659.77R1,480.00n/a10
Jun ’25R2,129.90
R2,319.15
+8.9%
13.8%R2,650.00R1,480.00n/a10
May ’25R2,327.86
R2,216.49
-4.8%
14.4%R2,466.50R1,480.00n/a9
Apr ’25R2,095.79
R2,102.89
+0.3%
13.4%R2,466.50R1,480.00n/a9
Mar ’25R2,050.50
R2,083.22
+1.6%
12.9%R2,466.50R1,480.00n/a9
Feb ’25R1,999.32
R2,076.56
+3.9%
13.0%R2,466.50R1,480.00n/a9
Jan ’25R2,026.36
R1,963.61
-3.1%
13.6%R2,466.50R1,480.00n/a9
Dec ’24R1,954.43
R1,952.89
-0.08%
14.2%R2,500.00R1,480.00n/a9
Nov ’24R1,660.21
R1,940.28
+16.9%
13.8%R2,500.00R1,480.00n/a9
Oct ’24R1,716.33
R1,862.05
+8.5%
16.5%R2,500.00R1,400.00n/a9
Sep ’24R1,558.10
R1,852.60
+18.9%
16.4%R2,500.00R1,400.00R2,925.949
Aug ’24R1,755.92
R1,859.27
+5.9%
16.6%R2,500.00R1,400.00R2,858.029
Jul ’24R1,567.83
R1,849.70
+18.0%
16.0%R2,500.00R1,400.00R2,655.329
Jun ’24R1,362.49
R1,881.66
+38.1%
15.1%R2,422.64R1,400.00R2,129.909
May ’24R1,592.87
R1,943.24
+22.0%
11.5%R2,422.64R1,605.00R2,327.869
Apr ’24R1,687.69
R2,005.82
+18.9%
13.4%R2,591.69R1,640.00R2,095.799
Mar ’24R1,762.23
R2,066.74
+17.3%
15.8%R2,650.00R1,640.00R2,050.509
Feb ’24R1,819.19
R2,066.74
+13.6%
15.8%R2,650.00R1,640.00R1,999.329
Jan ’24R1,858.57
R2,108.96
+13.5%
15.6%R2,650.00R1,640.00R2,026.368
Dec ’23R1,836.31
R2,086.75
+13.6%
14.4%R2,650.00R1,640.00R1,954.438
Nov ’23R1,906.55
R2,065.25
+8.3%
13.6%R2,650.00R1,640.00R1,660.218
Oct ’23R1,553.00
R2,134.63
+37.5%
14.9%R2,750.00R1,610.00R1,716.338
Sep ’23R2,032.56
R2,217.44
+9.1%
13.6%R2,750.00R1,610.00R1,558.109

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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