Capitec Bank Holdings Limited

JSE:CPIP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R389.1b

Capitec Bank Holdings Valuierung

Ist CPIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPIP (ZAR102.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR47.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPIP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPIP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPIP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPIP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPIP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPIP's PE?
PE-Verhältnis31.7x
ErgebnisR12.29b
MarktanteilR389.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPIP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.5x
SBK Standard Bank Group
9x9.4%R398.0b
NED Nedbank Group
8.5x9.5%R137.2b
ABG Absa Group
7.6x14.9%R144.3b
1010 Riyad Bank
9x5.2%ر.س78.0b
CPIP Capitec Bank Holdings
31.7x16.3%R389.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPIP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPIP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CPIP 31.7xBranchendurchschnittswert 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPIP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.7x) mit dem African Banks Branchendurchschnitt (5.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPIP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPIP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.7x
Faires PE Verhältnis12.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPIP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken