Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation

HOSE:PVD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₫13.1t

Petrovietnam Drilling and Well Services Valuierung

Ist PVD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PVD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PVD (₫23550) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₫47753.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PVD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PVD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PVD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PVD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PVD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PVD's PE?
PE-Verhältnis23.9x
ErgebnisUS$21.53m
MarktanteilUS$515.09m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PVD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PVD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
PVS PetroVietnam Technical Services
19.7x21.4%₫15.9t
PVT PetroVietnam Transportation
9.2x11.4%₫9.7t
PLX Vietnam National Petroleum Group
21.2x17.7%₫49.7t
ESI Ensign Energy Services
18.4x64.7%CA$583.4m
PVD Petrovietnam Drilling and Well Services
23.9x33.0%₫13.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PVD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PVD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Energy Services?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PVD 23.9xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies14PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PVD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.9x) mit dem Asian Energy Services Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PVD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PVD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.9x
Faires PE Verhältnis21.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PVD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PVD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₫23,550.00
₫33,025.90
+40.2%
12.1%₫41,000.00₫26,600.00n/a10
Nov ’25₫25,750.00
₫33,706.56
+30.9%
10.7%₫41,000.00₫28,800.00n/a9
Oct ’25₫27,400.00
₫33,706.56
+23.0%
10.7%₫41,000.00₫28,800.00n/a9
Sep ’25₫27,450.00
₫34,695.44
+26.4%
11.1%₫41,000.00₫28,800.00n/a9
Aug ’25₫27,850.00
₫35,957.38
+29.1%
8.4%₫41,000.00₫31,000.00n/a8
Jul ’25₫29,400.00
₫35,957.38
+22.3%
8.4%₫41,000.00₫31,000.00n/a8
Jun ’25₫31,650.00
₫35,832.38
+13.2%
8.7%₫41,000.00₫31,000.00n/a8
May ’25₫29,750.00
₫34,822.71
+17.1%
7.5%₫38,400.00₫31,000.00n/a7
Apr ’25₫32,850.00
₫33,722.71
+2.7%
9.9%₫38,400.00₫28,800.00n/a7
Mar ’25₫31,800.00
₫32,475.38
+2.1%
6.9%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Feb ’25₫27,550.00
₫31,825.38
+15.5%
6.9%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Jan ’25₫28,300.00
₫31,825.38
+12.5%
6.9%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Dec ’24₫28,350.00
₫31,587.88
+11.4%
6.5%₫36,103.00₫28,800.00n/a8
Nov ’24₫24,700.00
₫30,062.88
+21.7%
10.4%₫36,103.00₫25,000.00₫25,750.008
Oct ’24₫25,800.00
₫29,550.38
+14.5%
11.1%₫36,103.00₫25,000.00₫27,400.008
Sep ’24₫25,500.00
₫29,437.88
+15.4%
10.9%₫36,103.00₫25,000.00₫27,450.008
Aug ’24₫25,500.00
₫27,650.50
+8.4%
16.1%₫36,103.00₫22,000.00₫27,850.006
Jul ’24₫24,500.00
₫26,983.83
+10.1%
16.1%₫36,103.00₫22,000.00₫29,400.006
Jun ’24₫23,900.00
₫26,983.83
+12.9%
16.1%₫36,103.00₫22,000.00₫31,650.006
May ’24₫20,950.00
₫26,583.83
+26.9%
16.9%₫36,103.00₫22,000.00₫29,750.006
Apr ’24₫20,300.00
₫24,680.00
+21.6%
6.2%₫26,800.00₫22,000.00₫32,850.005
Mar ’24₫22,000.00
₫24,425.00
+11.0%
9.7%₫27,350.00₫20,800.00₫31,800.006
Feb ’24₫19,700.00
₫23,825.00
+20.9%
11.6%₫27,350.00₫20,800.00₫27,550.006
Jan ’24₫17,850.00
₫22,425.00
+25.6%
20.0%₫27,350.00₫15,400.00₫28,300.006
Dec ’23₫15,300.00
₫22,675.00
+48.2%
19.7%₫27,350.00₫15,400.00₫28,350.006
Nov ’23₫16,200.00
₫24,541.67
+51.5%
9.1%₫27,350.00₫21,000.00₫24,700.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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