Velesto Energy Berhad

KLSE:VELESTO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.3b

Velesto Energy Berhad Valuierung

Ist VELESTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VELESTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VELESTO (MYR0.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VELESTO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VELESTO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VELESTO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA5.9x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VELESTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VELESTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10x
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
12.3x2.0%RM 3.3b
HIBISCS Hibiscus Petroleum Berhad
4x1.0%RM 1.9b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
16.2xn/aRM 2.1b
WASCO Wasco Berhad
7.6x-5.3%RM 1.1b
VELESTO Velesto Energy Berhad
17.4x19.5%RM 2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VELESTO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VELESTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Energy Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VELESTO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.5x) mit dem Asian Energy Services Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VELESTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VELESTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VELESTO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VELESTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.27
RM 0.33
+23.0%
5.8%RM 0.35RM 0.29n/a7
Jun ’25RM 0.27
RM 0.33
+25.7%
5.5%RM 0.35RM 0.29n/a8
May ’25RM 0.27
RM 0.33
+20.4%
7.2%RM 0.35RM 0.29n/a8
Apr ’25RM 0.29
RM 0.33
+10.2%
7.2%RM 0.35RM 0.29n/a8
Mar ’25RM 0.28
RM 0.32
+10.5%
7.8%RM 0.35RM 0.28n/a8
Feb ’25RM 0.26
RM 0.30
+13.7%
8.6%RM 0.34RM 0.26n/a8
Jan ’25RM 0.23
RM 0.27
+19.3%
16.4%RM 0.33RM 0.17n/a8
Dec ’24RM 0.23
RM 0.27
+21.9%
16.4%RM 0.33RM 0.17n/a8
Nov ’24RM 0.26
RM 0.27
+3.9%
12.9%RM 0.30RM 0.19n/a8
Oct ’24RM 0.26
RM 0.24
-5.9%
16.9%RM 0.30RM 0.19n/a8
Sep ’24RM 0.23
RM 0.23
0.0%
18.2%RM 0.30RM 0.19n/a8
Aug ’24RM 0.23
RM 0.22
-5.4%
16.7%RM 0.30RM 0.19n/a8
Jul ’24RM 0.22
RM 0.22
-1.1%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.278
Jun ’24RM 0.23
RM 0.22
-5.4%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.278
May ’24RM 0.23
RM 0.23
-2.2%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.278
Apr ’24RM 0.21
RM 0.23
+7.1%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.298
Mar ’24RM 0.20
RM 0.23
+15.4%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.288
Feb ’24RM 0.23
RM 0.21
-10.6%
26.8%RM 0.30RM 0.14RM 0.268
Jan ’24RM 0.15
RM 0.19
+27.5%
24.6%RM 0.30RM 0.14RM 0.238
Dec ’23RM 0.15
RM 0.19
+25.0%
25.3%RM 0.30RM 0.14RM 0.238
Nov ’23RM 0.12
RM 0.16
+32.8%
36.2%RM 0.28RM 0.10RM 0.268
Oct ’23RM 0.12
RM 0.16
+38.6%
36.2%RM 0.28RM 0.10RM 0.268
Sep ’23RM 0.085
RM 0.14
+69.9%
42.6%RM 0.28RM 0.08RM 0.238
Aug ’23RM 0.09
RM 0.16
+82.6%
36.4%RM 0.28RM 0.10RM 0.238
Jul ’23RM 0.11
RM 0.17
+51.7%
34.7%RM 0.28RM 0.10RM 0.228

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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