Velesto Energy Berhad

KLSE:VELESTO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 1.2b

Velesto Energy Berhad Valuierung

Ist VELESTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VELESTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VELESTO (MYR0.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VELESTO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VELESTO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VELESTO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VELESTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VELESTO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VELESTO's PE?
PE-Verhältnis5.6x
ErgebnisRM 219.23m
MarktanteilRM 1.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VELESTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VELESTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.7x
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.4x12.3%RM 1.7b
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
5.6x1.7%RM 592.0m
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
3.8xn/aRM 523.4m
WASCO Wasco Berhad
5.1x-5.3%RM 797.5m
VELESTO Velesto Energy Berhad
5.6x-21.0%RM 1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VELESTO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VELESTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Energy Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
1.5xn/aUS$11.12m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
1.5xn/aUS$10.19m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
VELESTO 5.6xBranchendurchschnittswert 14.3xNo. of Companies5PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VELESTO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Energy Services (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VELESTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VELESTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.6x
Faires PE Verhältnis5.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VELESTO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VELESTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.15
RM 0.21
+37.1%
29.0%RM 0.34RM 0.14n/a8
Dec ’25RM 0.16
RM 0.26
+64.6%
28.1%RM 0.35RM 0.14n/a8
Nov ’25RM 0.18
RM 0.31
+66.4%
12.1%RM 0.35RM 0.22n/a8
Oct ’25RM 0.20
RM 0.31
+53.9%
12.1%RM 0.35RM 0.22n/a8
Sep ’25RM 0.21
RM 0.31
+46.4%
12.3%RM 0.35RM 0.22n/a8
Aug ’25RM 0.22
RM 0.33
+50.9%
5.4%RM 0.35RM 0.29n/a8
Jul ’25RM 0.27
RM 0.33
+25.2%
5.4%RM 0.35RM 0.29n/a8
Jun ’25RM 0.27
RM 0.33
+25.7%
5.5%RM 0.35RM 0.29n/a8
May ’25RM 0.27
RM 0.33
+20.4%
7.2%RM 0.35RM 0.29n/a8
Apr ’25RM 0.29
RM 0.33
+10.2%
7.2%RM 0.35RM 0.29n/a8
Mar ’25RM 0.28
RM 0.32
+10.5%
7.8%RM 0.35RM 0.28n/a8
Feb ’25RM 0.26
RM 0.30
+13.7%
8.6%RM 0.34RM 0.26n/a8
Jan ’25RM 0.23
RM 0.27
+19.3%
16.4%RM 0.33RM 0.17n/a8
Dec ’24RM 0.23
RM 0.27
+21.9%
16.4%RM 0.33RM 0.17RM 0.168
Nov ’24RM 0.26
RM 0.27
+3.9%
12.9%RM 0.30RM 0.19RM 0.188
Oct ’24RM 0.26
RM 0.24
-5.9%
16.9%RM 0.30RM 0.19RM 0.208
Sep ’24RM 0.23
RM 0.23
0.0%
18.2%RM 0.30RM 0.19RM 0.218
Aug ’24RM 0.23
RM 0.22
-5.4%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.228
Jul ’24RM 0.22
RM 0.22
-1.1%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.278
Jun ’24RM 0.23
RM 0.22
-5.4%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.278
May ’24RM 0.23
RM 0.23
-2.2%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.278
Apr ’24RM 0.21
RM 0.23
+7.1%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.298
Mar ’24RM 0.20
RM 0.23
+15.4%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.288
Feb ’24RM 0.23
RM 0.21
-10.6%
26.8%RM 0.30RM 0.14RM 0.268
Jan ’24RM 0.15
RM 0.19
+27.5%
24.6%RM 0.30RM 0.14RM 0.238
Dec ’23RM 0.15
RM 0.19
+25.0%
25.3%RM 0.30RM 0.14RM 0.238

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 08:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Velesto Energy Berhad wird von 21 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Clement ChenBarclays