Tenaga Nasional Berhad

OTCPK:TNAB.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.0b

Tenaga Nasional Berhad Valuierung

Ist TNAB.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TNAB.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.40
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TNAB.F ($3.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TNAB.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TNAB.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TNAB.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TNAB.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TNAB.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TNAB.F's PE?
PE-Verhältnis18.5x
ErgebnisRM 4.33b
MarktanteilRM 79.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TNAB.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TNAB.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
EIX Edison International
14.7x13.5%US$19.8b
NRG NRG Energy
23.3x7.9%US$20.9b
LNT Alliant Energy
23.1x10.1%US$15.3b
FE FirstEnergy
25.9x14.4%US$23.1b
TNAB.F Tenaga Nasional Berhad
18.5x8.7%US$79.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TNAB.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TNAB.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TNAB.F 18.5xBranchendurchschnittswert 20.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TNAB.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electric Utilities (20.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TNAB.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TNAB.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TNAB.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TNAB.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.20
US$3.64
+13.8%
12.1%US$4.64US$2.84n/a20
Feb ’26US$3.07
US$3.64
+18.6%
12.1%US$4.64US$2.84n/a20
Jan ’26US$3.18
US$3.62
+14.0%
12.6%US$4.61US$2.69n/a20
Dec ’25n/a
US$3.66
0%
12.7%US$4.63US$2.70n/a19
Nov ’25n/a
US$3.56
0%
18.3%US$4.74US$1.82n/a18
Oct ’25n/a
US$3.79
0%
17.0%US$4.95US$1.90n/a18
Sep ’25n/a
US$3.61
0%
12.8%US$4.74US$2.67n/a17
Aug ’25US$2.67
US$3.29
+22.9%
13.7%US$4.42US$2.48n/a18
Jul ’25n/a
US$3.10
0%
12.0%US$3.88US$2.44n/a18
Jun ’25n/a
US$2.71
0%
17.7%US$3.66US$1.68n/a19
May ’25n/a
US$2.58
0%
15.2%US$3.60US$1.65n/a19
Apr ’25n/a
US$2.60
0%
15.2%US$3.64US$1.67n/a19
Mar ’25n/a
US$2.48
0%
10.0%US$2.79US$1.66n/a19
Feb ’25n/a
US$2.41
0%
9.8%US$2.80US$1.67US$3.0719
Jan ’25n/a
US$2.42
0%
9.0%US$2.69US$1.69US$3.1819
Dec ’24n/a
US$2.42
0%
9.0%US$2.69US$1.69n/a19
Nov ’24n/a
US$2.42
0%
9.3%US$2.69US$1.69n/a19
Oct ’24n/a
US$2.42
0%
9.3%US$2.69US$1.69n/a19
Sep ’24n/a
US$2.34
0%
11.9%US$2.76US$1.70n/a20
Aug ’24n/a
US$2.37
0%
13.0%US$2.81US$1.73US$2.6719
Jul ’24n/a
US$2.23
0%
12.5%US$2.69US$1.71n/a19
Jun ’24n/a
US$2.23
0%
12.5%US$2.69US$1.71n/a19
May ’24n/a
US$2.29
0%
14.5%US$3.05US$1.70n/a19
Apr ’24n/a
US$2.29
0%
14.5%US$3.05US$1.70n/a19
Mar ’24n/a
US$2.24
0%
16.7%US$3.04US$1.54n/a19
Feb ’24n/a
US$2.28
0%
18.4%US$3.20US$1.63n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$3.77
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/08 05:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tenaga Nasional Berhad wird von 42 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Ping GohAlliance Research Sdn. Bhd.
Huey GanAmInvestment Bank Berhad