Light Valuierung
Ist LGSX.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LGSX.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LGSX.Y ($0.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.14) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LGSX.Y über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LGSX.Y zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LGSX.Y unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LGSX.Y's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.1x |
| Vertrieb | R$14.42b |
| Marktanteil | R$1.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von LGSX.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.3x | ||
GNE Genie Energy | 1x | n/a | US$415.1m |
APTL Alaska Power & Telephone | 1x | n/a | US$66.4m |
HE Hawaiian Electric Industries | 0.5x | 2.7% | US$1.8b |
OTTR Otter Tail | 2.5x | 2.3% | US$3.4b |
LGSX.Y Light | 0.1x | -4.6% | US$1.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LGSX.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LGSX.Y zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?
| 2 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 2.5x | 4.6% | |
LGSX.Y Light | 0.1x | -4.6% | US$270.60m |
VIA Via Renewables | 0.09x | n/a | US$79.52m |
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 2.5x | 9.4% | |
LGSX.Y Light | 0.1x | 198.7% | US$270.60m |
Price-To-Sales gegen Industrie: LGSX.Y ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electric Utilities (2.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LGSX.Y zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.1x |
| Faires PS Verhältnis | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LGSX.Y ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Engie Brasil Energia
R$30.6b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.23
7D
-5.0%
1Y
-29.4%
Kansai Electric Power Company
JP¥1.7t
Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.
KAEP.Y
JP¥6.35
7D
2.5%
1Y
0.6%
Kansai Electric Power Company
JP¥1.7t
Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.
KAEP.F
JP¥11.06
7D
0%
1Y
-14.7%