Guangdong Investment Limited

OTCPK:GGDV.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.9b

Guangdong Investment Valuierung

Ist GGDV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GGDV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GGDV.F ($0.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GGDV.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GGDV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GGDV.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GGDV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GGDV.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GGDV.F's PE?
PE-Verhältnis10.6x
ErgebnisHK$2.89b
MarktanteilHK$30.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GGDV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GGDV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
AWR American States Water
29x8.7%US$3.2b
CWT California Water Service Group
15.2x0.3%US$3.1b
SJW SJW Group
20.6x7.6%US$1.9b
WTRG Essential Utilities
19.9x7.0%US$10.9b
GGDV.F Guangdong Investment
10.6x13.9%US$30.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GGDV.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GGDV.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GGDV.F 10.6xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GGDV.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Water Utilities (24.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GGDV.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GGDV.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GGDV.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GGDV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.62
US$0.68
+10.5%
13.8%US$0.85US$0.62n/a4
Nov ’25n/a
US$0.68
0%
13.8%US$0.85US$0.62n/a4
Oct ’25US$0.71
US$0.67
-6.3%
15.5%US$0.85US$0.59n/a4
Sep ’25US$0.54
US$0.72
+33.7%
26.7%US$1.05US$0.59n/a4
Aug ’25n/a
US$0.60
0%
39.4%US$1.05US$0.35n/a5
Jul ’25n/a
US$0.60
0%
39.4%US$1.05US$0.35n/a5
Jun ’25US$0.54
US$0.60
+11.8%
39.4%US$1.05US$0.35n/a5
May ’25US$0.53
US$0.60
+13.5%
39.4%US$1.04US$0.35n/a5
Apr ’25US$0.47
US$0.59
+27.2%
40.0%US$1.05US$0.35n/a5
Mar ’25US$0.59
US$0.95
+61.7%
21.6%US$1.28US$0.69n/a5
Feb ’25US$0.58
US$0.95
+63.3%
21.6%US$1.28US$0.69n/a5
Jan ’25US$0.65
US$0.99
+52.1%
17.7%US$1.28US$0.74n/a5
Dec ’24n/a
US$1.17
0%
33.9%US$1.99US$0.81n/a6
Nov ’24n/a
US$1.17
0%
33.9%US$1.99US$0.81n/a6
Oct ’24US$0.76
US$1.24
+64.3%
28.8%US$1.99US$0.92US$0.716
Sep ’24US$0.82
US$1.34
+63.2%
27.7%US$1.99US$0.93US$0.546
Aug ’24US$0.80
US$1.48
+83.9%
20.4%US$1.99US$1.15n/a6
Jul ’24US$0.82
US$1.48
+78.9%
20.4%US$1.99US$1.15n/a6
Jun ’24US$0.81
US$1.48
+81.1%
20.4%US$1.99US$1.15US$0.546
May ’24US$1.04
US$1.48
+42.7%
19.4%US$1.99US$1.20US$0.536
Apr ’24US$1.02
US$1.45
+42.6%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.477
Mar ’24US$0.98
US$1.45
+48.8%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.597
Feb ’24US$1.12
US$1.45
+29.8%
19.6%US$2.00US$1.15US$0.587
Jan ’24US$1.07
US$1.36
+27.0%
27.0%US$2.00US$0.96US$0.657
Dec ’23US$0.91
US$1.39
+52.5%
28.7%US$1.99US$0.96n/a7
Nov ’23US$0.73
US$1.39
+88.8%
28.7%US$1.99US$0.96n/a7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-25.8%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.2%

1Y

-15.2%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.1%

1Y

-16.6%