American States Water Valuierung
Ist AWR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AWR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AWR ($84.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($62.8) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AWR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AWR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AWR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AWR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 28.7x |
| Ergebnis | US$110.88m |
| Marktanteil | US$3.19b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.1x |
| PEG-Verhältnis | 3.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AWR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21x | ||
CWT California Water Service Group | 15.2x | 0.3% | US$3.0b |
SJW SJW Group | 20.5x | 7.7% | US$1.8b |
MSEX Middlesex Water | 28.5x | n/a | US$1.2b |
WTRG Essential Utilities | 19.8x | 7.0% | US$10.7b |
AWR American States Water | 28.7x | 8.7% | US$3.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AWR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AWR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AWR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.7x) mit dem US Water Utilities Branchendurchschnitt (24.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AWR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 28.7x |
| Faires PE Verhältnis | 20x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AWR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$84.05 | US$87.50 +4.1% | 4.0% | US$91.00 | US$84.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$81.59 | US$87.50 +7.2% | 0.6% | US$88.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$83.88 | US$87.50 +4.3% | 0.6% | US$88.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$81.42 | US$87.50 +7.5% | 0.6% | US$88.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$84.04 | US$86.50 +2.9% | 0.6% | US$87.00 | US$86.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$72.99 | US$83.00 +13.7% | 3.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$73.59 | US$83.00 +12.8% | 3.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$72.08 | US$78.67 +9.1% | 6.9% | US$86.00 | US$73.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$71.66 | US$80.00 +11.6% | 5.3% | US$86.00 | US$77.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$71.64 | US$80.67 +12.6% | 4.8% | US$86.00 | US$77.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$75.95 | US$85.33 +12.4% | 8.1% | US$95.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$80.42 | US$87.33 +8.6% | 7.5% | US$95.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$81.26 | US$86.33 +6.2% | 7.6% | US$95.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$78.96 | US$86.67 +9.8% | 8.5% | US$95.00 | US$77.00 | US$81.59 | 3 |
| Oct ’24 | US$78.68 | US$90.67 +15.2% | 3.4% | US$95.00 | US$88.00 | US$83.88 | 3 |
| Sep ’24 | US$84.07 | US$90.67 +7.8% | 3.4% | US$95.00 | US$88.00 | US$81.42 | 3 |
| Aug ’24 | US$86.48 | US$93.67 +8.3% | 7.8% | US$104.00 | US$88.00 | US$84.04 | 3 |
| Jul ’24 | US$87.00 | US$93.67 +7.7% | 7.8% | US$104.00 | US$88.00 | US$72.99 | 3 |
| Jun ’24 | US$88.79 | US$93.33 +5.1% | 9.6% | US$104.00 | US$82.00 | US$73.59 | 3 |
| May ’24 | US$88.01 | US$93.75 +6.5% | 7.2% | US$104.00 | US$86.00 | US$72.08 | 4 |
| Apr ’24 | US$88.89 | US$93.00 +4.6% | 8.2% | US$104.00 | US$83.00 | US$71.66 | 4 |
| Mar ’24 | US$86.91 | US$98.33 +13.1% | 4.1% | US$104.00 | US$95.00 | US$71.64 | 3 |
| Feb ’24 | US$96.98 | US$94.08 -3.0% | 7.1% | US$104.00 | US$86.31 | US$75.95 | 4 |
| Jan ’24 | US$92.55 | US$93.46 +1.0% | 6.6% | US$104.00 | US$86.31 | US$80.42 | 5 |
| Dec ’23 | US$98.68 | US$92.26 -6.5% | 6.7% | US$104.00 | US$86.31 | US$81.26 | 5 |
| Nov ’23 | US$88.04 | US$91.83 +4.3% | 6.0% | US$101.00 | US$86.31 | US$78.96 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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