EverGen Infrastructure Corp.

OTCPK:EVGI.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.4m

EverGen Infrastructure Valuierung

Ist EVGI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EVGI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EVGI.F ($1.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EVGI.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVGI.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EVGI.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EVGI.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVGI.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EVGI.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.8x
VertriebCA$13.38m
MarktanteilCA$24.53m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EVGI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EVGI.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
FGPR Ferrellgas Partners
0.02xn/aUS$40.4m
RGCO RGC Resources
2.5xn/aUS$218.7m
SGU Star Group
0.2xn/aUS$434.0m
SPH Suburban Propane Partners
0.9x-4.0%US$1.2b
EVGI.F EverGen Infrastructure
1.8x14.4%US$24.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EVGI.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EVGI.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Gas Utilities?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EVGI.F 1.8xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EVGI.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.8x) mit dem US Gas Utilities Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EVGI.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVGI.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von EVGI.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EVGI.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.24
US$2.68
+116.4%
22.1%US$3.58US$2.15n/a4
Nov ’25US$1.42
US$2.92
+105.9%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Oct ’25US$1.52
US$2.92
+93.0%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Sep ’25US$1.87
US$2.92
+56.3%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Aug ’25n/a
US$2.92
0%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Jul ’25US$1.50
US$2.92
+94.9%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Jun ’25n/a
US$2.92
0%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
May ’25US$1.63
US$2.92
+79.7%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Apr ’25US$1.61
US$2.96
+83.8%
20.4%US$3.70US$2.22n/a3
Mar ’25US$1.52
US$2.94
+93.4%
20.4%US$3.68US$2.21n/a3
Feb ’25US$1.65
US$2.94
+78.4%
20.4%US$3.68US$2.21n/a3
Jan ’25US$1.90
US$2.94
+54.9%
20.4%US$3.68US$2.21n/a3
Dec ’24n/a
US$3.00
0%
20.2%US$3.68US$2.21n/a3
Nov ’24US$1.63
US$3.61
+121.2%
37.4%US$5.41US$2.16US$1.423
Oct ’24US$1.85
US$3.68
+99.0%
37.4%US$5.52US$2.21US$1.523
Sep ’24US$1.92
US$3.68
+91.4%
37.4%US$5.51US$2.21US$1.873
Aug ’24US$2.15
US$3.73
+73.6%
38.6%US$5.69US$2.28n/a3
Jul ’24US$2.31
US$3.71
+60.9%
38.6%US$5.66US$2.26US$1.503
Jun ’24US$2.17
US$3.54
+63.4%
39.9%US$5.50US$2.20n/a3
May ’24US$2.28
US$3.54
+55.5%
39.9%US$5.50US$2.20US$1.633
Apr ’24US$2.59
US$3.67
+41.7%
43.2%US$5.87US$2.20US$1.613
Mar ’24US$2.40
US$3.67
+52.9%
43.2%US$5.87US$2.20US$1.523
Feb ’24US$2.17
US$3.67
+69.1%
43.2%US$5.87US$2.20US$1.653
Jan ’24US$1.54
US$3.67
+138.7%
43.2%US$5.87US$2.20US$1.903
Dec ’23US$1.70
US$4.74
+179.0%
37.2%US$5.99US$2.25n/a3
Nov ’23US$1.56
US$5.19
+232.9%
20.8%US$6.05US$3.67US$1.633

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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