Ist SPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6
Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SPH ($18.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($78.56) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SPH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPH zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SPH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPH's PE?
PE-Verhältnis
15.7x
Ergebnis
US$74.17m
Marktanteil
US$1.14b
SPH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1.9x
Unternehmenswert/EBITDA
10.5x
PEG-Verhältnis
0.6x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SPH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SPH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.7x) mit dem US Gas Utilities Branchendurchschnitt (20.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SPH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
SPH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
15.7x
Faires PE Verhältnis
26.9x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
US$18.15
US$16.50
-9.1%
3.0%
US$17.00
US$16.00
n/a
2
Nov ’25
US$18.78
US$16.50
-12.1%
3.0%
US$17.00
US$16.00
n/a
2
Oct ’25
US$18.27
US$16.50
-9.7%
3.0%
US$17.00
US$16.00
n/a
2
Sep ’25
US$17.50
US$16.50
-5.7%
3.0%
US$17.00
US$16.00
n/a
2
Aug ’25
US$18.03
US$16.50
-8.5%
3.0%
US$17.00
US$16.00
n/a
2
Jan ’25
US$17.76
US$16.50
-7.1%
3.0%
US$17.00
US$16.00
n/a
2
Dec ’24
US$17.16
US$16.50
-3.8%
3.0%
US$17.00
US$16.00
n/a
2
Nov ’24
US$17.39
US$16.50
-5.1%
3.0%
US$17.00
US$16.00
US$18.78
2
Oct ’24
US$16.05
US$16.50
+2.8%
3.0%
US$17.00
US$16.00
US$18.27
2
Sep ’24
US$14.57
US$16.50
+13.2%
3.0%
US$17.00
US$16.00
US$17.50
2
Aug ’24
US$14.60
US$16.50
+13.0%
3.0%
US$17.00
US$16.00
US$18.03
2
Jul ’24
US$14.80
US$16.50
+11.5%
3.0%
US$17.00
US$16.00
US$19.30
2
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.