Suburban Propane Partners Valuierung

Ist SPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPH ($18.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($78.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPH's PE?
PE-Verhältnis15.7x
ErgebnisUS$74.17m
MarktanteilUS$1.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.4x
NWN Northwest Natural Holding
22.1x12.6%US$1.7b
SGU Star Group
9.8xn/aUS$426.7m
CPK Chesapeake Utilities
27.7x12.2%US$2.9b
MDU MDU Resources Group
10x-47.2%US$3.8b
SPH Suburban Propane Partners
15.7x26.6%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPH 15.7xBranchendurchschnittswert 13.8xNo. of Companies13PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.7x) mit dem US Gas Utilities Branchendurchschnitt (20.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnis26.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$18.15
US$16.50
-9.1%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$18.78
US$16.50
-12.1%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$18.27
US$16.50
-9.7%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Sep ’25US$17.50
US$16.50
-5.7%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Aug ’25US$18.03
US$16.50
-8.5%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Jan ’25US$17.76
US$16.50
-7.1%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’24US$17.16
US$16.50
-3.8%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’24US$17.39
US$16.50
-5.1%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.782
Oct ’24US$16.05
US$16.50
+2.8%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.272
Sep ’24US$14.57
US$16.50
+13.2%
3.0%US$17.00US$16.00US$17.502
Aug ’24US$14.60
US$16.50
+13.0%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.032
Jul ’24US$14.80
US$16.50
+11.5%
3.0%US$17.00US$16.00US$19.302

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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