Northwest Natural Holding Company

NYSE:NWN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Northwest Natural Holding Valuierung

Ist NWN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NWN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.73
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NWN ($40.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($48.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NWN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NWN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NWN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NWN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NWN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NWN's PE?
PE-Verhältnis20.8x
ErgebnisUS$78.51m
MarktanteilUS$1.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NWN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NWN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
SPH Suburban Propane Partners
20.1x17.8%US$1.4b
CPK Chesapeake Utilities
26x10.9%US$2.8b
SR Spire
18.6x8.2%US$4.3b
OGS ONE Gas
18.7x8.5%US$4.1b
NWN Northwest Natural Holding
20.8x12.1%US$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NWN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NWN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NWN 20.8xBranchendurchschnittswert 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NWN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem US Gas Utilities Branchendurchschnitt (18.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NWN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NWN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnis20.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NWN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NWN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$40.64
US$46.60
+14.7%
10.5%US$56.00US$42.00n/a5
Feb ’26US$39.92
US$46.60
+16.7%
10.5%US$56.00US$42.00n/a5
Jan ’26US$39.56
US$45.33
+14.6%
11.6%US$56.00US$39.00n/a6
Dec ’25US$43.82
US$45.33
+3.5%
11.6%US$56.00US$39.00n/a6
Nov ’25US$38.51
US$45.33
+17.7%
15.9%US$61.00US$39.00n/a6
Oct ’25US$40.40
US$45.33
+12.2%
15.9%US$61.00US$39.00n/a6
Sep ’25US$40.22
US$45.33
+12.7%
15.9%US$61.00US$39.00n/a6
Aug ’25US$40.36
US$42.83
+6.1%
19.4%US$61.00US$36.00n/a6
Jul ’25US$35.73
US$42.83
+19.9%
19.4%US$61.00US$36.00n/a6
Jun ’25US$37.42
US$42.83
+14.5%
19.4%US$61.00US$36.00n/a6
May ’25US$38.17
US$43.00
+12.7%
19.8%US$61.00US$36.00n/a6
Apr ’25US$37.12
US$42.60
+14.8%
21.7%US$61.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$36.93
US$42.60
+15.4%
21.7%US$61.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$37.03
US$45.33
+22.4%
16.7%US$61.00US$38.00US$39.926
Jan ’25US$38.94
US$46.40
+19.2%
17.1%US$61.00US$37.00US$39.565
Dec ’24US$37.30
US$46.40
+24.4%
17.1%US$61.00US$37.00US$43.825
Nov ’24US$37.46
US$49.33
+31.7%
15.8%US$61.00US$37.00US$38.516
Oct ’24US$38.16
US$50.17
+31.5%
13.2%US$61.00US$42.00US$40.406
Sep ’24US$38.92
US$51.33
+31.9%
12.1%US$61.00US$42.00US$40.226
Aug ’24US$42.25
US$52.50
+24.3%
11.9%US$61.00US$42.00US$40.366
Jul ’24US$43.05
US$53.00
+23.1%
10.3%US$61.00US$45.00US$35.736
Jun ’24US$42.13
US$53.00
+25.8%
10.3%US$61.00US$45.00US$37.426
May ’24US$46.85
US$53.86
+15.0%
10.9%US$62.00US$45.00US$38.177
Apr ’24US$47.56
US$54.43
+14.4%
10.6%US$62.00US$45.00US$37.127
Mar ’24US$47.04
US$54.43
+15.7%
10.6%US$62.00US$45.00US$36.937
Feb ’24US$51.13
US$55.14
+7.8%
11.0%US$64.00US$45.00US$37.037
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$46.60
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 17:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Northwest Natural Holding Company wird von 16 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Michael GauglerBrean Capital
Joanne Fairechio-SchipaniCapstone Investments